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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,567.67 | 1,238,337.32 | 792,166.95 | 373,639.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,554.76 | 802.17 | 802.17 | 261.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,916.73 | 4,409.25 | 549.35 | 2,085.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,039.17 | 1,243,548.73 | 793,518.46 | 375,986.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,311,670.48 | 1,159,454.70 | 740,948.21 | 359,578.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,120.70 | 33,368.44 | 22,181.40 | 11,074.58 | |
| 支付的各项税费 | 15,842.26 | 10,899.92 | 8,728.71 | 4,426.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,894.29 | 15,219.45 | 17,049.95 | 4,714.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,404,527.73 | 1,218,942.52 | 788,908.28 | 379,793.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,511.44 | 24,606.21 | 4,610.19 | -3,807.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,410.07 | 3,000.00 | 16,719.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 243.90 | -- | 109.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.56 | -- | 48.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,452.63 | 3,243.90 | 16,768.28 | 109.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,159.92 | 2,050.85 | 3,089.65 | 708.14 | |
| 投资所支付的现金 | 7,741.68 | 7,681.26 | 16,420.51 | 783.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,901.60 | 9,732.11 | 19,510.17 | 1,492.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,448.97 | -6,488.21 | -2,741.88 | -1,382.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 466,012.64 | 408,278.25 | 272,311.37 | 120,260.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,012.64 | 408,278.25 | 272,311.37 | 120,260.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 480,511.55 | 423,254.77 | 270,049.93 | 101,996.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,760.79 | 14,320.27 | 9,941.01 | 4,570.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,274.52 | 437,575.04 | 279,990.94 | 106,566.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,261.88 | -29,296.79 | -7,679.56 | 13,694.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.68 | 235.58 | -2.86 | -101.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,217.10 | -10,943.21 | -5,814.13 | 8,403.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,343.77 | 60,877.88 | 59,343.77 | 60,877.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,126.68 | 49,934.67 | 53,529.65 | 69,280.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,821.83 | -- | 682.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,381.15 | -- | 1,725.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,129.91 | -- | 12,670.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 811.31 | -- | 801.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.49 | -- | -21.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 318.75 | -- | 2,566.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,849.60 | -- | 8,935.79 | -- | |
| 投资损失 | 5,030.42 | -- | 649.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.12 | -- | 35.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 97.93 | -- | -32,924.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,229.44 | -- | -24,004.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,921.38 | -- | 33,492.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,511.44 | -- | 4,610.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,126.68 | -- | 53,529.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,343.77 | -- | 59,343.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,217.10 | -- | -5,814.13 | -- | |
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