株冶集团

- 600961

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,431,567.671,238,337.32792,166.95373,639.83
收到的税费返还1,554.76802.17802.17261.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,916.734,409.25549.352,085.11
经营活动现金流入小计1,438,039.171,243,548.73793,518.46375,986.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,311,670.481,159,454.70740,948.21359,578.96
支付给职工以及为职工支付的现金46,120.7033,368.4422,181.4011,074.58
支付的各项税费15,842.2610,899.928,728.714,426.06
支付的其他与经营活动有关的现金30,894.2915,219.4517,049.954,714.38
经营活动现金流出小计1,404,527.731,218,942.52788,908.28379,793.98
经营活动产生的现金流量净额33,511.4424,606.214,610.19-3,807.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,410.073,000.0016,719.95--
取得投资收益所收到的现金--243.90--109.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.56--48.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,452.633,243.9016,768.28109.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,159.922,050.853,089.65708.14
投资所支付的现金7,741.687,681.2616,420.51783.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,901.609,732.1119,510.171,492.10
投资活动产生的现金流量净额-8,448.97-6,488.21-2,741.88-1,382.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金466,012.64408,278.25272,311.37120,260.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计466,012.64408,278.25272,311.37120,260.81
偿还债务支付的现金480,511.55423,254.77270,049.93101,996.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,760.7914,320.279,941.014,570.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.18------
筹资活动现金流出小计499,274.52437,575.04279,990.94106,566.59
筹资活动产生的现金流量净额-33,261.88-29,296.79-7,679.5613,694.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.68235.58-2.86-101.57
五、现金及现金等价物净增加额-8,217.10-10,943.21-5,814.138,403.06
加:期初现金及现金等价物余额59,343.7760,877.8859,343.7760,877.88
六、期末现金及现金等价物余额51,126.6849,934.6753,529.6569,280.94
附注
净利润5,821.83--682.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,381.15--1,725.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,129.91--12,670.61--
无形资产摊销811.31--801.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失221.49---21.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失318.75--2,566.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,849.60--8,935.79--
投资损失5,030.42--649.90--
递延所得税资产减少157.12--35.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少97.93---32,924.76--
经营性应收项目的减少-27,229.44---24,004.49--
经营性应付项目的增加4,921.38--33,492.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,511.44--4,610.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,126.68--53,529.65--
现金的期初余额59,343.77--59,343.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,217.10---5,814.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶