株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,012.84278,900.11
收到的税费返还462.191,159.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,214.966,748.03
经营活动现金流入小计455,689.99286,808.07
购买商品、接受劳务支付的现金385,337.04279,277.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,086.844,430.17
支付的各项税费6,244.724,776.85
支付的其他与经营活动有关的现金15,387.264,349.12
经营活动现金流出小计417,055.87292,833.61
经营活动产生的现金流量净额38,634.12-6,025.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,700.72--
取得投资收益所收到的现金--2,780.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,000.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计26,700.742,780.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,349.0623,253.81
投资所支付的现金4,004.612,509.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计93,353.6725,763.74
投资活动产生的现金流量净额-66,652.93-22,983.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金280,308.29126,270.05
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计280,308.29126,270.05
偿还债务支付的现金204,616.9681,543.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,382.463,642.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计211,999.4285,186.32
筹资活动产生的现金流量净额68,308.8741,083.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.7222.83
五、现金及现金等价物净增加额40,257.3412,097.57
加:期初现金及现金等价物余额48,526.9752,104.68
六、期末现金及现金等价物余额88,784.3164,202.25
附注
净利润-3,294.34--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,099.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,418.73--
无形资产摊销55.53--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-1,249.12--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用6,082.49--
投资损失-1,712.91--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少8,079.72--
经营性应收项目的减少-11,765.06--
经营性应付项目的增加37,919.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额38,634.12--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额88,784.31--
现金的期初余额48,526.97--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额40,257.34--
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