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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,156,106.77 | 786,027.48 | 446,012.84 | 278,900.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,098.24 | 1,159.94 | 462.19 | 1,159.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,098.14 | 9,798.99 | 9,214.96 | 6,748.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,303.14 | 796,986.40 | 455,689.99 | 286,808.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,480.18 | 728,326.94 | 385,337.04 | 279,277.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,202.89 | 15,130.44 | 10,086.84 | 4,430.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,729.84 | 7,314.42 | 6,244.72 | 4,776.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,208.76 | 19,940.61 | 15,387.26 | 4,349.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,621.66 | 770,712.41 | 417,055.87 | 292,833.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,681.48 | 26,273.99 | 38,634.12 | -6,025.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,750.59 | 1,000.00 | 6,700.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,198.83 | -- | 2,780.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,000.02 | 20,000.01 | 20,000.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,750.61 | 25,198.84 | 26,700.74 | 2,780.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,430.97 | 119,621.45 | 89,349.06 | 23,253.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,507.49 | 4,177.06 | 4,004.61 | 2,509.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,938.47 | 123,798.52 | 93,353.67 | 25,763.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,187.86 | -98,599.68 | -66,652.93 | -22,983.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,298.00 | 3,488.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,298.00 | 3,488.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,212.55 | 431,282.77 | 280,308.29 | 126,270.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,510.55 | 434,770.77 | 280,308.29 | 126,270.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,976.30 | 363,708.80 | 204,616.96 | 81,543.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,244.97 | 10,547.41 | 7,382.46 | 3,642.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,221.27 | 374,256.21 | 211,999.42 | 85,186.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,289.28 | 60,514.56 | 68,308.87 | 41,083.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.58 | 3.03 | -32.72 | 22.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,126.51 | -11,808.10 | 40,257.34 | 12,097.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,526.97 | 48,526.97 | 48,526.97 | 52,104.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,400.46 | 36,718.87 | 88,784.31 | 64,202.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,456.27 | -- | -3,294.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,092.91 | -- | 3,099.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,031.20 | -- | 1,418.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.83 | -- | 55.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.98 | -- | -1,249.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,764.75 | -- | 6,082.49 | -- | |
| 投资损失 | -8,412.40 | -- | -1,712.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38,296.21 | -- | 8,079.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,938.52 | -- | -11,765.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,313.84 | -- | 37,919.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,681.48 | -- | 38,634.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,400.46 | -- | 88,784.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,526.97 | -- | 48,526.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,126.51 | -- | 40,257.34 | -- | |
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