株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,387.30380,365.31
收到的税费返还117.88--
收到的其他与经营活动有关的现金3,267.581,903.09
经营活动现金流入小计828,772.77382,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金772,368.95355,662.05
支付给职工以及为职工支付的现金20,795.123,432.67
支付的各项税费9,632.814,463.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,050.066,181.01
经营活动现金流出小计810,846.95369,739.06
经营活动产生的现金流量净额17,925.8212,529.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,313.47--
取得投资收益所收到的现金--3,021.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,313.473,021.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,676.745,071.31
投资所支付的现金8,030.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计19,706.747,071.31
投资活动产生的现金流量净额-14,393.26-4,049.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,592.002,592.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,592.002,592.00
取得借款收到的现金157,010.75119,955.04
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计159,602.75122,547.04
偿还债务支付的现金162,333.2693,093.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,409.324,021.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计171,742.5897,114.94
筹资活动产生的现金流量净额-12,139.8425,432.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.9538.06
五、现金及现金等价物净增加额-8,493.3333,949.64
加:期初现金及现金等价物余额19,400.4622,600.46
六、期末现金及现金等价物余额10,907.1356,550.10
附注
净利润11,363.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,256.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,442.57--
无形资产摊销154.92--
长期待摊费用摊销51.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失683.27--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用7,825.91--
投资损失-2,511.11--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少3,533.03--
经营性应收项目的减少-10,767.78--
经营性应付项目的增加-2,106.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,925.82--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,907.13--
现金的期初余额19,400.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,493.33--
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