株冶集团

- 600961

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,604,663.381,264,875.18825,387.30380,365.31
收到的税费返还--117.88117.88--
收到的其他与经营活动有关的现金26,631.759,859.483,267.581,903.09
经营活动现金流入小计1,631,295.131,274,852.55828,772.77382,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,301.891,187,544.72772,368.95355,662.05
支付给职工以及为职工支付的现金35,161.0725,764.9920,795.123,432.67
支付的各项税费19,017.5012,852.119,632.814,463.33
支付的其他与经营活动有关的现金35,959.0514,347.468,050.066,181.01
经营活动现金流出小计1,596,439.511,240,509.29810,846.95369,739.06
经营活动产生的现金流量净额34,855.6234,343.2617,925.8212,529.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,300.00--5,313.47--
取得投资收益所收到的现金--8,079.34--3,021.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,321.6920,552.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,621.6928,631.785,313.473,021.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,356.8122,246.4111,676.745,071.31
投资所支付的现金12,843.0510,307.288,030.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,199.8532,553.6919,706.747,071.31
投资活动产生的现金流量净额-10,578.16-3,921.92-14,393.26-4,049.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,592.002,592.002,592.002,592.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,592.002,592.002,592.002,592.00
取得借款收到的现金296,657.92225,781.78157,010.75119,955.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计299,249.92228,373.78159,602.75122,547.04
偿还债务支付的现金305,108.58232,447.45162,333.2693,093.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,750.7016,469.219,409.324,021.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金25.37------
筹资活动现金流出小计329,884.65248,916.66171,742.5897,114.94
筹资活动产生的现金流量净额-30,634.73-20,542.87-12,139.8425,432.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响551.01-177.37113.9538.06
五、现金及现金等价物净增加额-5,806.279,701.10-8,493.3333,949.64
加:期初现金及现金等价物余额19,400.4619,400.4619,400.4622,600.46
六、期末现金及现金等价物余额13,594.1929,101.5610,907.1356,550.10
附注
净利润20,866.62--11,363.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备912.99--2,256.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,902.71--7,442.57--
无形资产摊销547.49--154.92--
长期待摊费用摊销174.90--51.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,050.68------
固定资产报废损失10.44------
公允价值变动损失206.37--683.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,429.79--7,825.91--
投资损失8,748.45---2,511.11--
递延所得税资产减少151.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,922.09--3,533.03--
经营性应收项目的减少-14,555.87---10,767.78--
经营性应付项目的增加-11,907.31---2,106.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,855.62--17,925.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,594.19--10,907.13--
现金的期初余额19,400.46--19,400.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,806.27---8,493.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶