国投中鲁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国投中鲁(600962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,180.0670,518.9451,694.3925,207.66
收到的税费返还11,520.998,409.628,014.095,034.89
收到的其他与经营活动有关的现金902.731,660.751,448.71792.72
经营活动现金流入小计126,603.7880,589.3161,157.1931,035.27
购买商品、接受劳务支付的现金100,859.0228,229.903,855.081,680.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,166.895,906.473,300.801,743.53
支付的各项税费3,487.352,640.952,166.17831.35
支付的其他与经营活动有关的现金13,404.7312,641.189,505.213,807.81
经营活动现金流出小计128,917.9949,418.4918,827.268,063.01
经营活动产生的现金流量净额-2,314.2131,170.8242,329.9322,972.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,019.242,014.9713.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,019.242,014.9713.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,184.913,989.423,022.991,987.68
投资所支付的现金150.0014,283.5414,283.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,950.08------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.360.23--
投资活动现金流出小计16,284.9918,273.3117,306.751,987.68
投资活动产生的现金流量净额-14,265.75-16,258.34-17,293.38-1,987.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,491.2228,028.828,242.51--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金457.39457.39----
筹资活动现金流入小计74,948.6128,486.228,242.51--
偿还债务支付的现金75,621.4553,625.1443,600.9728,130.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,465.041,285.29891.63513.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润192.48178.48----
支付其他与筹资活动有关的现金5.75119.23119.2392.13
筹资活动现金流出小计78,092.2555,029.6644,611.8328,735.85
筹资活动产生的现金流量净额-3,143.64-26,543.44-36,369.33-28,735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,069.49636.10148.99-287.41
五、现金及现金等价物净增加额-18,654.11-10,994.85-11,183.80-8,038.69
加:期初现金及现金等价物余额24,022.4124,022.4124,022.4124,022.41
六、期末现金及现金等价物余额5,368.3013,027.5512,838.6115,983.71
附注
净利润1,018.98--786.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,424.59---27.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,524.81--2,063.29--
无形资产摊销305.55--155.67--
长期待摊费用摊销67.07--33.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.25--68.07--
固定资产报废损失0.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,073.98--834.59--
投资损失22.17--12.41--
递延所得税资产减少-162.56------
递延所得税负债增加-6.84------
存货的减少-10,496.46--28,187.61--
经营性应收项目的减少1,471.33--5,582.86--
经营性应付项目的增加-3,660.01--4,632.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,314.21--42,329.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,368.30--12,838.61--
现金的期初余额24,022.41--24,022.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,654.11---11,183.80--
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