上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国投中鲁(600962) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,925,328 | 1,421,161,288 | 1,071,348,811 | 751,928,802 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,012,869 | 125,335,302 | 100,740,682 | 43,287,953 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,328,622 | 1,686,313,336 | 1,265,168,330 | 860,899,603 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 251,544,408 | 1,711,787,705 | 812,344,584 | 251,407,977 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,251,831 | 41,595,522 | 27,372,569 | 17,066,894 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,504,105 | 27,455,942 | 23,090,006 | 12,463,520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,774,668 | 185,570,039 | 100,464,433 | 86,175,636 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,075,013 | 1,966,409,208 | 963,271,593 | 367,114,027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,253,609 | -280,095,872 | 301,896,737 | 493,785,575 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 11,800 | 3,100 | 2,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 11,800 | 3,100 | 2,600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,340,632 | 177,491,224 | 161,152,633 | 52,900,245 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 30,292,870 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,340,632 | 177,491,224 | 161,152,633 | 83,193,114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,340,632 | -177,479,424 | -161,149,533 | -83,190,514 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 456,000,000 | 1,916,095,792 | 1,062,000,000 | 496,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,000,000 | 1,916,095,792 | 1,062,000,000 | 496,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 603,922,908 | 1,389,000,000 | 1,100,000,000 | 878,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,859,520 | 1,431,594,787 | 1,125,019,983 | 897,605,169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,859,520 | 484,501,005 | -63,019,983 | -401,605,169 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -794,867 | -934,645 | -514,555 | -366,683 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,741,409 | 25,991,065 | 77,212,667 | 8,623,209 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 82,298,157 | 0 | 68,337,022 |
| 少数股东损益 | 0 | 17,272,046 | 0 | 3,100,129 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,312,550 | 0 | 1,915,629 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 44,425,704 | 0 | 39,983,859 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,215,963 | 0 | 578,683 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,018,283 | 0 | 967,319 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 542,328 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 484 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 47,041,642 | 0 | 20,936,557 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 6,818 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -365,431,686 | 0 | 325,766,133 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -140,414,164 | 0 | 537,828,852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 31,444,161 | 0 | -505,628,608 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 178,253,609 | -280,095,872 | 301,896,737 | 493,785,575 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 103,607,213 | 0 | 86,239,357 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 77,616,148 | 0 | 77,616,148 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,741,409 | 25,991,065 | 77,212,667 | 8,623,209 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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