国投中鲁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国投中鲁(600962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,082.0069,858.1231,531.57138,451.89112,417.01
收到的税费返还6,763.405,233.823,396.5312,812.839,843.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,253.78366.14133.921,854.731,514.41
经营活动现金流入小计110,099.1875,458.0735,062.02153,119.44123,774.50
购买商品、接受劳务支付的现金43,840.9515,065.877,779.22136,110.6051,305.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,981.814,073.612,143.5510,728.666,636.24
支付的各项税费2,896.812,011.31515.803,466.922,614.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,445.246,758.023,244.7612,980.1616,040.61
经营活动现金流出小计69,164.8027,908.8013,683.33163,286.3476,597.77
经营活动产生的现金流量净额40,934.3847,549.2721,378.69-10,166.9047,176.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.330.06--13.1213.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.330.06--13.1213.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,339.401,656.34563.096,096.274,777.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,339.401,656.34563.096,096.274,777.58
投资活动产生的现金流量净额-2,332.06-1,656.28-563.09-6,083.15-4,764.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,855.7211,884.6111,860.01144,740.0971,016.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------58.33--
筹资活动现金流入小计63,855.7211,884.6111,860.01144,798.4271,016.26
偿还债务支付的现金105,701.4869,263.9740,719.57117,269.55111,621.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,739.231,460.00758.834,807.453,569.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润491.14----1,388.901,367.29
支付其他与筹资活动有关的现金55.1745.2619.84164.26100.64
筹资活动现金流出小计108,495.8770,769.2341,498.23122,241.27115,291.60
筹资活动产生的现金流量净额-44,640.16-58,884.62-29,638.2322,557.15-44,275.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.88-167.00-48.171,614.01-189.80
五、现金及现金等价物净增加额-6,183.72-13,158.63-8,870.807,921.11-2,052.72
加:期初现金及现金等价物余额19,060.6719,060.6720,693.9611,139.5511,139.55
六、期末现金及现金等价物余额12,876.945,902.0311,823.1719,060.679,086.83
附注
净利润--929.50---12,128.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.57--3,489.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,902.32--5,632.34--
无形资产摊销--139.15--269.20--
长期待摊费用摊销--2.11--98.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------176.26--
固定资产报废损失--1.25---5.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,875.24--6,118.37--
投资损失--13.88---37.56--
递延所得税资产减少------36.08--
递延所得税负债增加-------1,220.92--
存货的减少--47,507.98---24,096.00--
经营性应收项目的减少---4,763.08--17,005.17--
经营性应付项目的增加--496.18---7,530.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,549.27---10,166.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,902.03--19,060.67--
现金的期初余额--19,060.67--11,139.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,158.63--7,921.11--
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