国投中鲁

- 600962

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国投中鲁(600962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,686.9046,638.72141,615.58102,082.0069,858.12
收到的税费返还3,104.822,092.8011,285.356,763.405,233.82
收到的其他与经营活动有关的现金515.45301.464,767.151,253.78366.14
经营活动现金流入小计99,307.1749,032.98157,668.08110,099.1875,458.07
购买商品、接受劳务支付的现金34,792.856,512.40109,900.5643,840.9515,065.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,195.972,093.6211,898.066,981.814,073.61
支付的各项税费2,083.81799.253,374.502,896.812,011.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,574.5616,282.7619,391.8515,445.246,758.02
经营活动现金流出小计51,647.1925,688.03144,564.9769,164.8027,908.80
经营活动产生的现金流量净额47,659.9823,344.9513,103.1140,934.3847,549.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----156.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.66--30.407.330.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.66--186.557.330.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,199.67237.552,751.292,339.401,656.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,199.67237.552,751.292,339.401,656.34
投资活动产生的现金流量净额-1,199.01-237.55-2,564.73-2,332.06-1,656.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,113.944,785.96130,784.9763,855.7211,884.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----34.20----
筹资活动现金流入小计20,113.944,785.96130,819.1863,855.7211,884.61
偿还债务支付的现金59,477.8816,784.49144,358.74105,701.4869,263.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,240.48620.824,496.532,739.231,460.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润538.79--1,301.14491.14--
支付其他与筹资活动有关的现金113.9911.5978.7355.1745.26
筹资活动现金流出小计61,832.3517,416.91148,934.01108,495.8770,769.23
筹资活动产生的现金流量净额-41,718.41-12,630.95-18,114.83-44,640.16-58,884.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.83-104.99-308.82-145.88-167.00
五、现金及现金等价物净增加额4,540.7310,371.46-7,885.27-6,183.72-13,158.63
加:期初现金及现金等价物余额11,175.4011,175.4019,060.6719,060.6719,060.67
六、期末现金及现金等价物余额15,716.1221,546.8611,175.4012,876.945,902.03
附注
净利润2,336.05---839.02--929.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备264.68--753.53---7.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,181.36--5,159.35--2,902.32
无形资产摊销146.17--320.15--139.15
长期待摊费用摊销2.11--11.21--2.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.39--48.52----
固定资产报废损失----19.55--1.25
公允价值变动损失85.84--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,227.73--4,272.97--1,875.24
投资损失43.68---153.77--13.88
递延所得税资产减少----13.46----
递延所得税负债增加-----113.53----
存货的减少36,534.14--10,970.26--47,507.98
经营性应收项目的减少3,624.43---2,196.68---4,763.08
经营性应付项目的增加-1,021.34---5,674.30--496.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额47,659.98--13,103.11--47,549.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,716.12--11,175.40--5,902.03
现金的期初余额11,175.40--19,060.67--19,060.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,540.73---7,885.27---13,158.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶