国投中鲁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投中鲁(600962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,434.9840,795.00121,447.7569,639.9545,673.45
收到的税费返还8,665.725,339.499,955.899,332.118,704.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,047.28480.081,288.981,073.90636.62
经营活动现金流入小计90,147.9846,614.56132,692.6380,045.9555,014.91
购买商品、接受劳务支付的现金16,285.925,342.28120,223.4438,193.0611,311.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,781.772,189.9011,626.057,268.063,984.21
支付的各项税费2,216.691,068.934,313.974,604.233,760.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,290.698,456.1016,099.5212,182.078,128.83
经营活动现金流出小计32,575.0717,057.21152,262.9862,247.4227,184.56
经营活动产生的现金流量净额57,572.9229,557.35-19,570.3517,798.5327,830.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2712.24175.2280.2045.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.2712.24175.2280.2045.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,626.771,456.105,694.822,952.981,794.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----336.77336.06336.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,626.771,456.106,031.603,289.042,131.51
投资活动产生的现金流量净额-2,613.50-1,443.86-5,856.38-3,208.84-2,086.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,538.1436,453.38108,204.0737,533.645,515.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------60.9746.95
筹资活动现金流入小计37,538.1436,453.38108,204.0737,594.615,562.17
偿还债务支付的现金90,490.8150,841.1173,219.6847,882.7626,685.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,881.16864.173,793.192,575.631,802.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,367.29--602.71594.1077.50
支付其他与筹资活动有关的现金84.2652.3899.33--90.74
筹资活动现金流出小计93,456.2251,757.6677,112.2050,458.3928,578.94
筹资活动产生的现金流量净额-55,918.09-15,304.2831,091.87-12,863.78-23,016.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.19-6.00106.11-100.11-274.21
五、现金及现金等价物净增加额-899.4812,803.215,771.251,625.812,452.96
加:期初现金及现金等价物余额11,139.5511,139.555,368.305,368.305,368.30
六、期末现金及现金等价物余额10,240.0823,942.7711,139.556,994.117,821.25
附注
净利润460.28--1,540.74--363.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备186.21---603.57---30.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,941.24--5,082.31--3,080.25
无形资产摊销124.60--268.87--138.54
长期待摊费用摊销12.68--10.27--5.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失167.46---39.00---19.07
固定资产报废损失-0.98------14.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,848.28--3,057.14--1,482.62
投资损失18.09--0.60--25.95
递延所得税资产减少----67.71----
递延所得税负债增加----15.21----
存货的减少36,972.62---5,123.82--22,623.65
经营性应收项目的减少16,356.87---28,430.18--1,389.38
经营性应付项目的增加-2,898.43--4,583.37---1,243.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额57,572.92---19,570.35--27,830.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,240.08--11,139.55--7,821.25
现金的期初余额11,139.55--5,368.30--5,368.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-899.48--5,771.25--2,452.96
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