岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,842.38372,334.43235,742.1392,206.59
收到的税费返还1,102.1084.9484.80--
收到的其他与经营活动有关的现金22,694.1350,834.7120,670.6220,588.48
经营活动现金流入小计608,638.60423,254.08256,497.55112,795.07
购买商品、接受劳务支付的现金447,505.22327,504.01194,210.6488,026.77
支付给职工以及为职工支付的现金31,394.5319,520.0213,097.396,558.72
支付的各项税费43,646.4633,251.1422,358.609,365.44
支付的其他与经营活动有关的现金51,728.7252,848.0029,628.0927,459.90
经营活动现金流出小计574,274.93433,123.16259,294.73131,410.83
经营活动产生的现金流量净额34,363.67-9,869.08-2,797.17-18,615.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.61124.6113.464.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金699.00----10.00
投资活动现金流入小计957.61124.6113.4614.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,397.6623,157.2916,528.836,155.69
投资所支付的现金48,502.7048,500.0048,500.0048,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--613.09602.63259.70
投资活动现金流出小计86,900.3672,270.3865,631.4654,915.39
投资活动产生的现金流量净额-85,942.75-72,145.76-65,618.00-54,900.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金395,083.96373,987.03273,445.7351,250.73
发行债券收到的现金65,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金97,891.1255,774.9524,829.1496,756.04
筹资活动现金流入小计557,975.07429,761.99298,274.87148,006.77
偿还债务支付的现金487,037.61360,075.35188,297.66169,729.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,779.8540,125.4125,078.069,647.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金57,422.00127,379.3996,310.661,423.67
筹资活动现金流出小计609,239.46527,580.15309,686.38180,800.24
筹资活动产生的现金流量净额-51,264.39-97,818.17-11,411.52-32,793.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.03------
五、现金及现金等价物净增加额-103,059.50-179,833.01-79,826.69-106,309.87
加:期初现金及现金等价物余额191,658.65239,141.77239,141.77239,141.77
六、期末现金及现金等价物余额88,599.1559,308.75159,315.07132,831.89
附注
净利润15,375.92--13,783.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,552.53--75.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,829.30--28,748.90--
无形资产摊销695.84--292.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失327.95------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,149.84--23,601.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-197.13------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-57,532.32---15,917.17--
经营性应收项目的减少-106,705.98---69,351.90--
经营性应付项目的增加73,215.98--15,970.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他756.81------
经营活动产生现金流量净额34,363.67---2,797.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,599.15--159,315.07132,831.89
现金的期初余额191,658.65--239,141.77239,141.77
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-103,059.50---79,826.69-106,309.87
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