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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,462.33 | 51,079.83 | 28,250.61 | 14,307.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.54 | 684.70 | 1,042.25 | 617.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,164.88 | 51,764.53 | 29,292.86 | 14,924.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,917.97 | 41,853.07 | 20,284.61 | 11,213.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,665.10 | 3,406.02 | 2,341.33 | 1,261.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,559.72 | 1,327.38 | 849.91 | 562.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.09 | 3,123.59 | 2,354.93 | 1,502.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,194.89 | 49,710.06 | 25,830.77 | 14,540.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,969.98 | 2,054.47 | 3,462.09 | 384.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.14 | 118.60 | 81.20 | 57.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146.14 | 118.60 | 81.20 | 57.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,755.78 | 1,129.80 | 686.33 | 52.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,755.78 | 1,129.80 | 686.33 | 52.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,609.64 | -1,011.20 | -605.13 | 5.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,300.00 | 25,300.00 | 20,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,300.00 | 25,300.00 | 20,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,300.00 | 25,300.00 | 16,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.51 | 718.01 | 502.11 | 362.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,188.51 | 26,018.01 | 16,802.11 | 362.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -888.51 | -718.01 | 3,497.89 | -362.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471.84 | 325.26 | 6,354.85 | 27.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,382.18 | 3,382.18 | 3,382.18 | 3,382.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,854.01 | 3,707.44 | 9,737.02 | 3,409.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,472.81 | -- | 711.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,925.97 | -- | 954.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.87 | -- | 55.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.45 | -- | 44.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.77 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.15 | -- | -10.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.50 | -- | 279.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -350.72 | -- | 3,655.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 584.61 | -- | -1,530.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -642.55 | -- | -700.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,969.98 | -- | 3,462.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,854.01 | -- | 9,737.02 | 3,409.65 | |
| 现金的期初余额 | 3,382.18 | -- | 3,382.18 | 3,382.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471.84 | -- | 6,354.85 | 27.47 | |
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