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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,347.22 | 83,753.99 | 53,829.60 | 28,299.86 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,317.18 | 11,848.11 | 6,209.02 | 4,822.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,664.46 | 95,602.10 | 60,038.62 | 33,122.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,350.53 | 52,172.55 | 31,636.81 | 18,726.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,283.09 | 11,935.97 | 8,039.30 | 4,275.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,853.33 | 4,775.09 | 3,283.92 | 1,833.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,165.38 | 16,747.85 | 10,780.61 | 4,503.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,652.33 | 85,631.46 | 53,740.65 | 29,338.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,012.12 | 9,970.64 | 6,297.97 | 3,783.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.40 | 162.95 | 106.37 | 51.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,757.40 | 162.95 | 3,606.37 | 51.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,712.76 | 10,204.27 | 8,445.90 | 2,039.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,712.76 | 10,204.27 | 8,445.90 | 2,039.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,955.36 | -10,041.33 | -4,839.53 | -1,988.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,384.52 | 3,201.00 | 333.38 | 163.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.00 | 329.00 | 221.00 | 221.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,769.52 | 13,530.00 | 5,554.38 | 384.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,769.52 | -530.00 | 445.62 | -384.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,287.25 | -600.69 | 1,904.05 | 1,411.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,111.27 | 10,111.27 | 10,111.27 | 10,111.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,398.52 | 9,510.58 | 12,015.32 | 11,522.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,128.99 | -- | 2,638.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.25 | -- | 28.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,615.72 | -- | 1,792.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.49 | -- | 64.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,384.52 | -- | 1,177.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.46 | -- | -44.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 717.67 | -- | 333.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.33 | -- | 10.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,791.90 | -- | 3,355.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -456.26 | -- | 1,864.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,666.64 | -- | -4,923.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,012.12 | -- | 6,297.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,398.52 | -- | 12,015.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,111.27 | -- | 10,111.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,287.25 | -- | 1,904.05 | -- | |
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