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福成股份(600965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,934.27 | 114,707.26 | 75,009.58 | 37,718.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,449.18 | 3,793.03 | 2,229.69 | 785.85 | |
经营活动现金流入小计 | 170,383.45 | 118,500.30 | 77,239.27 | 38,503.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,343.31 | 67,448.44 | 45,192.97 | 21,776.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,805.35 | 15,528.69 | 10,377.35 | 5,323.68 | |
支付的各项税费 | 12,977.34 | 11,189.47 | 8,261.85 | 3,628.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,718.15 | 8,510.52 | 5,896.04 | 2,845.68 | |
经营活动现金流出小计 | 148,844.14 | 102,677.12 | 69,728.21 | 33,574.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,539.30 | 15,823.17 | 7,511.07 | 4,929.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 201.16 | 122.04 | 82.28 | 23.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.11 | 90.65 | 10.53 | 10.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 889.28 | 772.69 | 652.81 | 593.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,501.26 | 3,311.30 | 2,248.79 | 1,360.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,638.41 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,139.67 | 3,311.30 | 2,248.79 | 1,360.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,250.39 | -2,538.61 | -1,595.97 | -766.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,036.93 | 24,435.12 | 24,543.79 | 4,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,400.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,436.93 | 24,435.12 | 24,543.79 | 4,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 18,946.54 | 10,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,694.11 | 6,998.39 | 5,979.24 | 150.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,694.11 | 25,944.93 | 15,979.24 | 150.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 742.81 | -1,509.81 | 8,564.55 | 4,150.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.50 | -43.84 | -61.76 | -67.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,973.23 | 11,730.92 | 14,417.88 | 8,245.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,128.26 | 38,128.26 | 38,128.26 | 59,378.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,101.49 | 49,859.18 | 52,546.14 | 67,623.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,083.47 | -- | 8,543.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 887.75 | -- | 86.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,209.84 | -- | 2,072.39 | -- | |
无形资产摊销 | 224.22 | -- | 112.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,355.42 | -- | 649.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.33 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,915.75 | -- | 831.07 | -- | |
投资损失 | -425.08 | -- | -312.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14.03 | -- | -5.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.61 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,587.26 | -- | 4,397.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,792.38 | -- | 6,695.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,192.47 | -- | -15,558.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,539.30 | -- | 7,511.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,101.49 | -- | 52,546.14 | -- | |
现金的期初余额 | 38,128.26 | -- | 38,128.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,973.23 | -- | 14,417.88 | -- |
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