博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,674.74276,171.85171,617.5674,831.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,314.6645.3160.0149.45
经营活动现金流入小计302,989.40276,217.17171,677.5674,880.65
购买商品、接受劳务支付的现金281,620.12237,233.07147,266.0957,747.61
支付给职工以及为职工支付的现金16,645.3012,199.347,743.553,469.40
支付的各项税费11,390.787,175.105,106.122,154.61
支付的其他与经营活动有关的现金20,904.119,747.876,863.413,668.77
经营活动现金流出小计330,560.31266,355.38166,979.1867,040.38
经营活动产生的现金流量净额-27,570.919,861.794,698.397,840.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计340.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,040.6826,932.1013,007.168,639.08
投资所支付的现金100.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,140.6827,032.1013,107.168,639.08
投资活动产生的现金流量净额-14,800.68-27,032.10-13,107.16-8,639.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金234,331.12171,052.9592,404.1433,260.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计234,331.12171,052.9592,404.1433,260.60
偿还债务支付的现金193,161.61143,311.3471,814.2726,140.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,539.2010,185.785,486.502,393.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,260.9595.0095.0050.00
筹资活动现金流出小计210,961.76153,592.1377,395.7728,583.54
筹资活动产生的现金流量净额23,369.3617,460.8215,008.384,677.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,002.23290.516,599.603,878.24
加:期初现金及现金等价物余额45,595.3045,595.3045,595.3045,595.30
六、期末现金及现金等价物余额26,593.0745,885.8152,194.9049,473.54
附注
净利润19,102.65--10,800.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备605.51--328.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,398.50--14,108.86--
无形资产摊销499.11--249.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失844.89------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,644.77--5,835.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少-446.14---218.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,520.07---32,604.00--
经营性应收项目的减少-75,891.83---5,849.53--
经营性应付项目的增加9,191.71--12,047.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,570.91--4,698.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,593.0745,885.8152,194.9049,473.54
现金的期初余额45,595.3045,595.3045,595.3045,595.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,002.23290.516,599.603,878.24
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