博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,703.69328,588.24233,525.75101,107.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金73.9048.8144.9829.38
经营活动现金流入小计406,777.59328,637.05233,570.73101,136.46
购买商品、接受劳务支付的现金302,573.01239,894.18173,817.5479,471.16
支付给职工以及为职工支付的现金22,533.5216,871.7711,146.575,342.87
支付的各项税费20,636.5215,611.508,006.623,693.49
支付的其他与经营活动有关的现金28,606.6524,036.5616,285.555,903.96
经营活动现金流出小计374,349.71296,414.00209,256.2994,411.47
经营活动产生的现金流量净额32,427.8832,223.0524,314.446,724.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.0059.0059.0027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.02
投资活动现金流入小计70.0059.0059.0031.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,415.8552,750.5625,909.4813,862.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,415.8552,750.5625,909.4813,862.92
投资活动产生的现金流量净额-64,345.85-52,691.56-25,850.48-13,831.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金286,899.49205,748.30132,017.3975,694.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金135.26------
筹资活动现金流入小计287,034.75205,748.30132,017.3975,694.07
偿还债务支付的现金193,906.00157,185.9595,242.2443,070.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,961.4815,482.699,470.303,316.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,598.122.70----
筹资活动现金流出小计222,465.60172,671.34104,712.5546,387.10
筹资活动产生的现金流量净额64,569.1533,076.9627,304.8529,306.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,651.1812,608.4525,768.8122,200.07
加:期初现金及现金等价物余额26,593.0726,593.0726,593.0726,593.07
六、期末现金及现金等价物余额59,244.2539,201.5252,361.8848,793.13
附注
净利润17,130.91--14,327.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,805.50---102.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,269.37--16,550.61--
无形资产摊销526.06--265.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.25------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,812.51--9,997.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-973.61--147.86--
递延所得税负债增加-1,194.88------
存货的减少-32,323.58---13,532.49--
经营性应收项目的减少-21,601.95---2,596.97--
经营性应付项目的增加9,985.80---741.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,427.88--24,314.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,244.25--52,361.8848,793.13
现金的期初余额26,593.07--26,593.0726,593.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,651.18--25,768.8122,200.07
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