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博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,703.69 | 328,588.24 | 233,525.75 | 101,107.09 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.90 | 48.81 | 44.98 | 29.38 | |
经营活动现金流入小计 | 406,777.59 | 328,637.05 | 233,570.73 | 101,136.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,573.01 | 239,894.18 | 173,817.54 | 79,471.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,533.52 | 16,871.77 | 11,146.57 | 5,342.87 | |
支付的各项税费 | 20,636.52 | 15,611.50 | 8,006.62 | 3,693.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,606.65 | 24,036.56 | 16,285.55 | 5,903.96 | |
经营活动现金流出小计 | 374,349.71 | 296,414.00 | 209,256.29 | 94,411.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,427.88 | 32,223.05 | 24,314.44 | 6,724.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | 59.00 | 59.00 | 27.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.02 | |
投资活动现金流入小计 | 70.00 | 59.00 | 59.00 | 31.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,415.85 | 52,750.56 | 25,909.48 | 13,862.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,415.85 | 52,750.56 | 25,909.48 | 13,862.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,345.85 | -52,691.56 | -25,850.48 | -13,831.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 286,899.49 | 205,748.30 | 132,017.39 | 75,694.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.26 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 287,034.75 | 205,748.30 | 132,017.39 | 75,694.07 | |
偿还债务支付的现金 | 193,906.00 | 157,185.95 | 95,242.24 | 43,070.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,961.48 | 15,482.69 | 9,470.30 | 3,316.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,598.12 | 2.70 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 222,465.60 | 172,671.34 | 104,712.55 | 46,387.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,569.15 | 33,076.96 | 27,304.85 | 29,306.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,651.18 | 12,608.45 | 25,768.81 | 22,200.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,593.07 | 26,593.07 | 26,593.07 | 26,593.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,244.25 | 39,201.52 | 52,361.88 | 48,793.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,130.91 | -- | 14,327.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,805.50 | -- | -102.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,269.37 | -- | 16,550.61 | -- | |
无形资产摊销 | 526.06 | -- | 265.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,812.51 | -- | 9,997.28 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -973.61 | -- | 147.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,194.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -32,323.58 | -- | -13,532.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,601.95 | -- | -2,596.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,985.80 | -- | -741.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,427.88 | -- | 24,314.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,244.25 | -- | 52,361.88 | 48,793.13 | |
现金的期初余额 | 26,593.07 | -- | 26,593.07 | 26,593.07 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,651.18 | -- | 25,768.81 | 22,200.07 |
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