博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,027.84212,419.70160,014.6789,898.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,859.62276.42168.24168.13
经营活动现金流入小计273,887.46212,696.11160,182.9090,066.16
购买商品、接受劳务支付的现金275,069.23162,131.50128,608.7087,249.33
支付给职工以及为职工支付的现金24,428.5418,302.1110,840.895,638.15
支付的各项税费24,152.4416,141.9711,063.697,459.34
支付的其他与经营活动有关的现金30,226.5422,774.2711,883.915,199.81
经营活动现金流出小计353,876.74219,349.85162,397.19105,546.62
经营活动产生的现金流量净额-79,989.28-6,653.73-2,214.29-15,480.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.93----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.20147.2088.0055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92.20148.1388.0055.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,659.2532,081.6628,543.7614,013.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,659.2532,081.6628,543.7614,013.02
投资活动产生的现金流量净额-24,567.05-31,933.54-28,455.76-13,958.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.93------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金545,248.30406,460.03245,946.9986,266.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,315,995.20930,481.87548,403.68--
筹资活动现金流入小计1,861,244.421,336,941.90794,350.6786,266.00
偿还债务支付的现金546,443.15322,184.98157,873.4385,434.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,287.6632,745.4318,699.014,548.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,188,312.62893,433.96578,990.29274.26
筹资活动现金流出小计1,780,043.431,248,364.37755,562.7490,257.22
筹资活动产生的现金流量净额81,200.9988,577.5338,787.93-3,991.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.42------
五、现金及现金等价物净增加额-23,355.7649,990.268,117.89-33,429.71
加:期初现金及现金等价物余额49,699.3749,699.3749,699.3749,699.37
六、期末现金及现金等价物余额26,343.6199,689.6257,817.2616,269.65
附注
净利润-18,072.68---7,287.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,855.54--7,123.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,044.61--16,494.97--
无形资产摊销629.29--263.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.49---4.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,212.49--12,430.42--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6,515.11------
递延所得税负债增加-1,250.91------
存货的减少-51,773.46---35,558.67--
经营性应收项目的减少-55,296.99--1,530.64--
经营性应付项目的增加-40,813.57--2,794.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-79,989.28---2,214.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,343.61--57,817.26--
现金的期初余额49,699.37--49,699.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,355.76--8,117.89--
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