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海油发展

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海油发展(600968) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,565,347.37
收到的税费返还5,489.29
收到的其他与经营活动有关的现金31,639.21
经营活动现金流入小计3,602,475.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,771,540.51
支付给职工以及为职工支付的现金354,868.27
支付的各项税费232,524.82
支付的其他与经营活动有关的现金73,215.18
经营活动现金流出小计3,432,148.80
经营活动产生的现金流量净额170,327.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192.10
取得投资收益所收到的现金6,033.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,419.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.21
收到的其他与投资活动有关的现金40.00
投资活动现金流入小计8,685.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234,941.05
投资所支付的现金40.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,207.61
投资活动现金流出小计239,189.28
投资活动产生的现金流量净额-230,503.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,030.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,030.82
取得借款收到的现金375,152.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金38,251.68
筹资活动现金流入小计418,435.31
偿还债务支付的现金337,469.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,678.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,456.28
支付其他与筹资活动有关的现金33.88
筹资活动现金流出小计360,180.99
筹资活动产生的现金流量净额58,254.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-835.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,757.94
加:期初现金及现金等价物余额316,004.54
六、期末现金及现金等价物余额313,246.60
附注
净利润196,500.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备831.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧154,740.74
无形资产摊销7,592.84
长期待摊费用摊销7,350.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,362.34
固定资产报废损失87.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用16,423.09
投资损失-8,650.19
递延所得税资产减少-458.02
递延所得税负债增加-3,763.36
存货的减少16,025.11
经营性应收项目的减少-252,702.25
经营性应付项目的增加33,986.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额170,327.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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