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| 海油发展(600968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,069.86 | 1,134,371.81 | |||
| 收到的税费返还 | 4,598.36 | 2,981.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,622.74 | 35,284.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,519,290.96 | 1,172,637.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,660,799.50 | 789,450.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,509.33 | 163,780.92 | |||
| 支付的各项税费 | 128,246.25 | 65,733.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,507.79 | 61,889.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,307,062.87 | 1,080,853.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,228.09 | 91,783.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,536.23 | 7,748.34 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.78 | 3.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 378.27 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,938.28 | 7,752.29 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,047.50 | 24,722.50 | |||
| 投资所支付的现金 | 20,267.54 | 5,257.96 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.67 | 1,109.67 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 69,424.70 | 31,090.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,486.42 | -23,337.85 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,668.20 | 8,668.20 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,668.20 | 8,668.20 | |||
| 取得借款收到的现金 | 942,694.28 | 301,904.67 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 951,362.48 | 310,572.87 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,016,954.15 | 342,430.89 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,062.48 | 110,254.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,406.39 | 3,876.25 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,814.35 | 891.57 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,830.98 | 453,576.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,468.51 | -143,003.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,822.93 | -382.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,549.77 | -74,940.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,528.12 | 160,528.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,978.34 | 85,587.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,822.78 | 59,578.83 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,888.99 | -20,724.12 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167,760.92 | 81,140.43 | |||
| 无形资产摊销 | 8,828.93 | 4,472.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13,600.38 | 7,772.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.70 | 187.81 | |||
| 固定资产报废损失 | 506.45 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 26,841.25 | 12,343.48 | |||
| 投资损失 | -13,025.42 | -6,582.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | 5,146.85 | 4,144.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1,317.48 | -654.46 | |||
| 存货的减少 | -3,906.97 | -16,093.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -90,005.71 | 108,894.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -22,145.51 | -142,994.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -2,082.08 | 297.12 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,228.09 | 91,783.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 105,978.34 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 160,528.12 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,549.77 | -- | |||
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