海油发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海油发展(600968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,220,196.092,806,805.211,737,917.45945,981.19
收到的税费返还5,528.366,702.972,678.49690.21
收到的其他与经营活动有关的现金87,621.9150,294.6024,677.8610,476.20
经营活动现金流入小计4,313,346.362,863,802.781,765,273.80957,147.61
购买商品、接受劳务支付的现金3,194,738.622,197,936.431,387,616.31744,537.59
支付给职工以及为职工支付的现金589,507.88344,638.85222,255.44104,393.96
支付的各项税费153,847.15115,379.1881,352.9545,530.07
支付的其他与经营活动有关的现金111,899.8380,112.7248,505.6752,519.52
经营活动现金流出小计4,049,993.482,738,067.181,739,730.37946,981.14
经营活动产生的现金流量净额263,352.88125,735.6025,543.4310,166.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,084,657.79947,723.87608,510.32365,475.39
取得投资收益所收到的现金26,602.0621,099.4518,840.11783.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,628.874,161.314,115.184,112.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------180.95
投资活动现金流入小计1,117,888.72972,984.63631,465.61370,552.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,234.4866,741.9150,898.3631,889.78
投资所支付的现金1,124,000.08934,472.00596,249.00257,949.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,268,234.561,001,213.91647,147.36289,838.78
投资活动产生的现金流量净额-150,345.85-28,229.28-15,681.7580,713.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,659.302,659.302,659.302,659.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,659.302,659.302,659.302,659.30
取得借款收到的现金33,796.1831,527.1822,215.3116,137.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,455.4834,186.4824,874.6118,796.87
偿还债务支付的现金103,932.95108,018.78103,567.4291,355.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,613.8751,161.663,958.78330.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,696.995,418.693,130.99--
支付其他与筹资活动有关的现金10,624.55----605.51
筹资活动现金流出小计169,171.37159,180.43107,526.2192,291.37
筹资活动产生的现金流量净额-132,715.89-124,993.96-82,651.60-73,494.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-974.20-159.58-343.69312.21
五、现金及现金等价物净增加额-20,683.05-27,647.22-73,133.6117,697.68
加:期初现金及现金等价物余额335,526.15335,526.15335,526.15335,526.15
六、期末现金及现金等价物余额314,843.10307,878.94262,392.55353,223.83
附注
净利润138,149.39--75,580.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备74,001.02---1,543.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146,287.73--69,414.51--
无形资产摊销9,402.18--4,165.66--
长期待摊费用摊销38,078.53--14,442.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-306.81---757.62--
固定资产报废损失1,491.45---2,309.45--
公允价值变动损失-846.53---719.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,963.05--2,582.02--
投资损失-29,612.64---14,435.15--
递延所得税资产减少-19,964.20---1,504.94--
递延所得税负债增加16,109.08--1,995.51--
存货的减少-14,483.34---21,525.35--
经营性应收项目的减少-198,755.34--83,942.73--
经营性应付项目的增加86,955.63---188,951.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他236.46--2,116.23--
经营活动产生现金流量净额263,352.88--25,543.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额314,843.10--262,392.55--
现金的期初余额335,526.15--335,526.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,683.05---73,133.61--
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