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| 海油发展(600968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199,939.00 | 5,667,185.29 | 3,704,916.84 | 2,525,922.26 | 1,396,065.45 |
| 收到的税费返还 | 35.24 | 15,575.41 | 14,501.05 | 5,661.11 | 675.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.59 | 49,922.08 | 15,828.65 | 30,269.96 | 6,355.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,840.84 | 5,732,682.78 | 3,735,246.55 | 2,561,853.32 | 1,403,096.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086,018.32 | 4,003,852.60 | 2,788,156.38 | 1,932,101.49 | 1,014,059.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,449.86 | 686,430.55 | 380,819.82 | 258,668.74 | 151,186.12 |
| 支付的各项税费 | 56,198.60 | 200,064.92 | 144,377.40 | 95,425.96 | 53,510.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,780.96 | 67,838.79 | 41,887.07 | 31,925.14 | 15,092.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310,447.74 | 4,958,186.86 | 3,355,240.67 | 2,318,121.32 | 1,233,848.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,606.91 | 774,495.92 | 380,005.88 | 243,732.00 | 169,248.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,066.44 | 745,534.02 | 645,006.83 | 543,973.81 | 271,583.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,530.93 | 26,261.90 | 19,333.48 | 17,117.32 | 1,639.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.07 | 317.47 | 62.53 | 28.76 | 23.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,628.44 | 772,113.39 | 664,402.84 | 561,119.89 | 273,245.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,884.08 | 222,237.24 | 140,241.54 | 94,011.87 | 42,223.74 |
| 投资所支付的现金 | 336,385.30 | 1,086,298.79 | 924,516.15 | 754,516.15 | 450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 386,269.38 | 1,308,536.03 | 1,064,757.68 | 848,528.02 | 492,223.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,640.94 | -536,422.64 | -400,354.85 | -287,408.13 | -218,977.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,332.60 | 98,257.04 | 69,404.12 | 54,436.39 | 17,819.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,332.60 | 98,257.04 | 69,404.12 | 54,436.39 | 17,819.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,704.14 | 16,498.95 | 25,972.66 | 7,140.78 | 6,750.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,561.37 | 103,004.84 | 97,884.65 | 7,768.08 | 888.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.56 | 10,970.31 | 8,231.10 | 5,717.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,750.63 | 31,135.58 | -- | 11,447.60 | 4,944.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,016.14 | 150,639.37 | 123,857.30 | 26,356.46 | 12,583.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,316.45 | -52,382.33 | -54,453.19 | 28,079.93 | 5,236.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.55 | 1,141.46 | 1,417.44 | 1,826.43 | -938.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306,791.84 | 186,832.41 | -73,384.71 | -13,769.77 | -45,432.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,471.88 | 373,639.47 | 373,639.47 | 373,639.47 | 373,639.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,680.04 | 560,471.88 | 300,254.76 | 359,869.71 | 328,207.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 316,828.75 | -- | 138,869.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,023.74 | -- | -1,097.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145,547.06 | -- | 73,860.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,243.39 | -- | 6,630.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44,710.08 | -- | 18,285.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82.50 | -- | -91.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,799.72 | -- | 256.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,403.72 | -- | -1,031.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,692.37 | -- | 2,443.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,926.80 | -- | -20,763.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28,048.62 | -- | 25,325.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26,122.84 | -- | -25,806.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,295.88 | -- | -10,887.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 216,464.88 | -- | 210,024.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,501.58 | -- | -183,909.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,889.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 774,495.92 | -- | 243,732.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 560,471.88 | -- | 359,869.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 373,639.47 | -- | 373,639.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 186,832.41 | -- | -13,769.77 | -- |
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