海油发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海油发展(600968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,585,048.942,306,818.221,254,196.794,220,196.092,806,805.21
收到的税费返还30,434.6824,237.75692.125,528.366,702.97
收到的其他与经营活动有关的现金26,561.5119,354.8711,355.8087,621.9150,294.60
经营活动现金流入小计3,642,045.132,350,410.851,266,244.714,313,346.362,863,802.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,896,769.171,840,709.42907,332.923,194,738.622,197,936.43
支付给职工以及为职工支付的现金363,708.54241,212.62116,813.22589,507.88344,638.85
支付的各项税费141,731.2297,132.1153,880.23153,847.15115,379.18
支付的其他与经营活动有关的现金33,389.7024,485.1714,644.24111,899.8380,112.72
经营活动现金流出小计3,435,598.632,203,539.321,092,670.614,049,993.482,738,067.18
经营活动产生的现金流量净额206,446.50146,871.54173,574.09263,352.88125,735.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金650,261.50416,557.36190,556.851,084,657.79947,723.87
取得投资收益所收到的现金20,599.6518,404.851,453.7626,602.0621,099.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.23226.8658.256,628.874,161.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计671,234.38435,189.07192,068.861,117,888.72972,984.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175,719.0994,962.7759,361.63144,234.4866,741.91
投资所支付的现金706,250.00456,000.00188,000.001,124,000.08934,472.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计881,969.09550,962.77247,361.631,268,234.561,001,213.91
投资活动产生的现金流量净额-210,734.71-115,773.70-55,292.77-150,345.85-28,229.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,659.302,659.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,659.302,659.30
取得借款收到的现金44,115.4833,370.6116,108.4833,796.1831,527.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,115.4833,370.6116,108.4836,455.4834,186.48
偿还债务支付的现金46,515.6738,051.7211,650.00103,932.95108,018.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,526.034,324.82295.6054,613.8751,161.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,560.543,551.56--8,696.995,418.69
支付其他与筹资活动有关的现金----2,880.3310,624.55--
筹资活动现金流出小计109,041.7042,376.5514,825.93169,171.37159,180.43
筹资活动产生的现金流量净额-64,926.21-9,005.941,282.55-132,715.89-124,993.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,330.413,757.64-279.28-974.20-159.58
五、现金及现金等价物净增加额-59,884.0225,849.54119,284.59-20,683.05-27,647.22
加:期初现金及现金等价物余额314,843.10314,843.10314,843.10335,526.15335,526.15
六、期末现金及现金等价物余额254,959.09340,692.64434,127.69314,843.10307,878.94
附注
净利润--108,494.50--138,149.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---131.73--74,001.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--71,592.97--146,287.73--
无形资产摊销--6,115.64--9,402.18--
长期待摊费用摊销--15,632.98--38,078.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.54---306.81--
固定资产报废损失--179.66--1,491.45--
公允价值变动损失---106.63---846.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---346.21--5,963.05--
投资损失---17,885.72---29,612.64--
递延所得税资产减少--1,974.16---19,964.20--
递延所得税负债增加---917.86--16,109.08--
存货的减少---14,940.78---14,483.34--
经营性应收项目的减少---35,374.74---198,755.34--
经营性应付项目的增加--3,690.65--86,955.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,900.02--236.46--
经营活动产生现金流量净额--146,871.54--263,352.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--340,692.64--314,843.10--
现金的期初余额--314,843.10--335,526.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,849.54---20,683.05--
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