郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,708.70125,044.3879,268.5436,604.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,248.578,298.774,830.121,968.08
经营活动现金流入小计215,957.27133,343.1584,098.6638,572.41
购买商品、接受劳务支付的现金139,527.8065,097.9247,436.2122,365.92
支付给职工以及为职工支付的现金18,239.0514,372.549,721.605,801.53
支付的各项税费13,617.3811,217.346,781.092,348.67
支付的其他与经营活动有关的现金17,068.6715,460.849,832.405,741.62
经营活动现金流出小计188,452.90106,148.6473,771.2936,257.74
经营活动产生的现金流量净额27,504.3627,194.5110,327.372,314.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金489.81130.03----
取得投资收益所收到的现金626.94626.94626.94626.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.4612.7111.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4.904.90117.70
投资活动现金流入小计1,162.20774.58643.09744.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,522.1814,411.084,758.123,258.33
投资所支付的现金--5,457.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,864.15------
支付的其他与投资活动有关的现金--180.29247.77108.25
投资活动现金流出小计28,386.3320,049.215,005.883,366.58
投资活动产生的现金流量净额-27,224.13-19,274.64-4,362.80-2,621.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金415.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金415.00------
取得借款收到的现金91,810.0069,680.0061,200.0028,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,215.00----500.00
筹资活动现金流入小计96,440.0069,680.0061,200.0028,700.00
偿还债务支付的现金53,483.0037,140.0018,870.006,945.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,902.779,336.216,267.303,452.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,741.35------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,385.7746,476.2125,137.3010,397.86
筹资活动产生的现金流量净额35,054.2323,203.7936,062.7018,302.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.10-32.34----
五、现金及现金等价物净增加额35,296.3631,091.3242,027.2717,994.87
加:期初现金及现金等价物余额74,274.7274,714.0674,274.7274,274.72
六、期末现金及现金等价物余额109,571.09105,805.38116,302.0092,269.60
附注
净利润14,283.70--7,712.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备212.73---61.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,549.95--5,310.33--
无形资产摊销329.67--130.54--
长期待摊费用摊销-----4.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.89--13.91--
固定资产报废损失----0.14--
公允价值变动损失2.78--0.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,968.27--2,213.59--
投资损失-1,017.14---21.78--
递延所得税资产减少44.39------
递延所得税负债增加-3.50------
存货的减少-5,098.18---1,507.43--
经营性应收项目的减少-6,407.77---6,484.09--
经营性应付项目的增加8,626.57--2,886.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----138.66--
经营活动产生现金流量净额27,504.36--10,327.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,571.09105,805.38116,302.0092,269.60
现金的期初余额74,274.7274,714.0674,274.7274,274.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,296.3631,091.3242,027.2717,994.87
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