郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,070.88143,092.6392,411.4641,929.82
收到的税费返还--9.009.00--
收到的其他与经营活动有关的现金12,271.718,482.367,296.805,040.28
经营活动现金流入小计228,342.59151,583.9999,717.2646,970.10
购买商品、接受劳务支付的现金134,879.6983,575.4859,280.2522,502.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,264.7716,137.9410,865.605,448.19
支付的各项税费15,249.0211,181.217,329.942,813.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,727.1815,758.956,566.408,415.24
经营活动现金流出小计183,120.66126,653.5884,042.2039,178.77
经营活动产生的现金流量净额45,221.9224,930.4115,675.077,791.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,400.00------
取得投资收益所收到的现金6.866.866.866.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.810.280.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4.82------
投资活动现金流入小计17,444.507.146.956.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,997.2628,226.0817,926.2510,037.11
投资所支付的现金17,400.00520.27----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----520.27520.27
支付的其他与投资活动有关的现金--0.190.190.19
投资活动现金流出小计74,397.2628,746.5318,446.7010,557.56
投资活动产生的现金流量净额-56,952.76-28,739.39-18,439.76-10,550.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.0095.0095.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.0095.0095.00415.00
取得借款收到的现金54,981.0041,150.0020,200.0010,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00700.00500.00--
筹资活动现金流入小计57,581.0041,945.0020,795.0010,295.00
偿还债务支付的现金63,648.7249,276.3828,106.388,283.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,922.4610,641.057,345.774,142.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,626.901,763.211,763.212,741.35
支付其他与筹资活动有关的现金------2.03
筹资活动现金流出小计75,571.1859,917.4335,452.1512,428.10
筹资活动产生的现金流量净额-17,990.18-17,972.43-14,657.15-2,133.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.65-18.15-18.15-7.96
五、现金及现金等价物净增加额-29,758.68-21,799.56-17,439.98-4,900.34
加:期初现金及现金等价物余额109,571.09109,571.09110,527.13110,527.13
六、期末现金及现金等价物余额79,812.4187,771.5393,087.15105,626.78
附注
净利润14,171.03--6,973.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备318.34--14.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,022.50--6,380.96--
无形资产摊销432.14--203.72--
长期待摊费用摊销-----0.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.18---25.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,812.07--2,607.05--
投资损失-648.08---61.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8.39------
存货的减少-423.28---1,498.61--
经营性应收项目的减少-2,001.46---12,976.05--
经营性应付项目的增加14,441.94--14,057.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,221.92--15,675.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,812.41--93,087.15105,626.78
现金的期初余额109,571.09--110,527.13110,527.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,758.68---17,439.98-4,900.34
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