郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,407.84161,735.22106,537.1354,414.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,335.6211,305.287,483.835,263.96
经营活动现金流入小计253,743.47173,040.50114,020.9659,678.70
购买商品、接受劳务支付的现金158,399.22106,808.6170,745.3736,413.39
支付给职工以及为职工支付的现金24,762.8818,634.3712,920.497,578.95
支付的各项税费22,120.2915,820.6910,166.174,402.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,453.6412,714.237,546.193,500.33
经营活动现金流出小计219,736.03153,977.91101,378.2351,894.96
经营活动产生的现金流量净额34,007.4319,062.5912,642.737,783.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.11380.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计356.11380.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,091.2125,193.4415,039.6114,069.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,091.2125,193.4415,039.6114,069.20
投资活动产生的现金流量净额-50,735.11-24,813.44-15,039.61-14,069.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,810.0076,450.0052,400.009,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,979.0027,779.0027,779.00--
筹资活动现金流入小计128,789.00104,229.0080,179.009,800.00
偿还债务支付的现金76,300.0047,390.0024,750.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,037.4517,567.1311,741.834,570.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,101.51------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计92,337.4564,957.1336,491.8311,670.23
筹资活动产生的现金流量净额36,451.5539,271.8743,687.17-1,870.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.94-16.55-20.45-7.60
五、现金及现金等价物净增加额19,700.9533,504.4741,269.83-8,163.28
加:期初现金及现金等价物余额67,652.6967,652.6967,652.6967,652.69
六、期末现金及现金等价物余额87,353.63101,157.16108,922.5259,489.40
附注
净利润16,535.54--7,332.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,555.27--160.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,077.34--8,195.91--
无形资产摊销448.04--217.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.81--5.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,706.37--3,408.17--
投资损失5.34---25.19--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8.23---4.12--
存货的减少-673.22--31.20--
经营性应收项目的减少-10,990.63---8,334.37--
经营性应付项目的增加2,258.80--1,655.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,007.43--12,642.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,353.63--108,922.52--
现金的期初余额67,652.69--67,652.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,700.95--41,269.83--
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