郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,575.89182,058.78119,140.6757,937.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,554.4116,197.099,562.025,095.64
经营活动现金流入小计290,130.31198,255.87128,702.6963,033.58
购买商品、接受劳务支付的现金179,268.30110,891.5467,965.5837,824.80
支付给职工以及为职工支付的现金27,346.6120,914.0714,499.017,714.58
支付的各项税费24,675.3920,662.6513,239.285,972.97
支付的其他与经营活动有关的现金19,760.3213,631.8411,220.436,032.37
经营活动现金流出小计251,050.62166,100.11106,924.3057,544.72
经营活动产生的现金流量净额39,079.6932,155.7621,778.405,488.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,100.0014,100.0014,100.0014,100.00
取得投资收益所收到的现金3,914.723,269.731,869.731,869.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.3088.7588.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,205.9829,986.4620,265.4620,000.00
投资活动现金流入小计60,345.0047,444.9436,323.3135,969.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,771.7273,269.6847,495.3520,179.70
投资所支付的现金68,257.8832,704.141,510.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65,050.00--31,194.14--
投资活动现金流出小计238,079.61105,973.8280,199.4921,179.70
投资活动产生的现金流量净额-177,734.61-58,528.87-43,876.1714,790.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.00490.00
取得借款收到的现金211,687.00132,900.00126,400.0074,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.00200.00200.00--
筹资活动现金流入小计219,177.00133,590.00127,090.0074,490.00
偿还债务支付的现金81,213.3648,490.3127,443.1015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,734.8926,369.7517,410.338,983.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,260.28------
支付其他与筹资活动有关的现金2,288.36------
筹资活动现金流出小计103,236.6174,860.0644,853.4324,783.66
筹资活动产生的现金流量净额115,940.3958,729.9482,236.5749,706.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.2216.5916.59-3.91
五、现金及现金等价物净增加额-22,659.3232,373.4260,155.3969,981.34
加:期初现金及现金等价物余额299,596.52299,596.52299,596.52299,596.52
六、期末现金及现金等价物余额276,937.20331,969.93359,751.90369,577.85
附注
净利润15,554.56--8,144.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,160.65--10.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,700.97--12,486.01--
无形资产摊销352.72--167.55--
长期待摊费用摊销33.77--12.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.65---1.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,963.40--2,438.73--
投资损失-1,305.30---698.77--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,088.44---1,739.20--
经营性应收项目的减少-18,075.86---7,492.77--
经营性应付项目的增加10,753.56--8,450.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,079.69--21,778.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额276,937.20--359,751.90--
现金的期初余额299,596.52--299,596.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,659.32--60,155.39--
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