郴电国际

- 600969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,264.14195,480.75119,973.5159,508.74
收到的税费返还--0.91----
收到的其他与经营活动有关的现金19,289.2719,012.5811,093.277,478.12
经营活动现金流入小计311,553.41214,494.25131,066.7766,986.86
购买商品、接受劳务支付的现金186,124.04111,102.9364,198.8437,635.00
支付给职工以及为职工支付的现金29,247.9121,188.5714,392.497,899.19
支付的各项税费20,566.5915,648.4410,657.363,379.94
支付的其他与经营活动有关的现金18,473.0511,028.438,933.484,785.77
经营活动现金流出小计254,411.59158,968.3798,182.1653,699.90
经营活动产生的现金流量净额57,141.8155,525.8832,884.6113,286.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,879.91------
取得投资收益所收到的现金225.40505.314,108.57336.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.4348.1415.881.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金73,642.1769,339.0068,240.0030,103.19
投资活动现金流入小计77,967.9169,892.4572,364.4430,441.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,063.8463,510.5547,552.3725,149.82
投资所支付的现金69,151.5945,322.9529,421.157,042.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.001,500.00--22,373.55
投资活动现金流出小计190,215.44110,333.5076,973.5254,565.75
投资活动产生的现金流量净额-112,247.53-40,441.05-4,609.08-24,124.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金254,733.00203,633.00101,233.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.00------
筹资活动现金流入小计270,733.00203,633.00101,233.0030,000.00
偿还债务支付的现金128,072.6468,143.6447,618.649,003.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,914.6024,519.1017,331.026,686.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,893.24------
支付其他与筹资活动有关的现金3,128.6346.0332.2613.49
筹资活动现金流出小计152,115.8692,708.7764,981.9215,703.41
筹资活动产生的现金流量净额118,617.14110,924.2336,251.0814,296.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.34-20.05-2.87-6.30
五、现金及现金等价物净增加额63,461.07125,989.0064,523.743,452.64
加:期初现金及现金等价物余额276,937.20276,937.20276,937.20276,937.20
六、期末现金及现金等价物余额340,398.27402,926.20341,460.94280,389.84
附注
净利润10,256.16--7,694.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,690.76---84.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,527.18--14,083.38--
无形资产摊销726.92--167.66--
长期待摊费用摊销98.80--49.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.94--162.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,235.11--2,779.85--
投资损失555.91---77.45--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15.88--8.05--
经营性应收项目的减少-8,341.94---2,243.45--
经营性应付项目的增加14,447.74--10,344.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,141.81--32,884.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额340,398.27--341,460.94--
现金的期初余额276,937.20--276,937.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,461.07--64,523.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶