郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,928.61219,659.70138,305.5073,677.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,142.5115,506.258,208.867,326.15
经营活动现金流入小计343,071.11235,165.95146,514.3581,003.29
购买商品、接受劳务支付的现金200,584.43129,168.9374,116.8146,313.05
支付给职工以及为职工支付的现金29,086.9021,941.0214,824.488,822.87
支付的各项税费19,897.1915,556.129,875.194,586.52
支付的其他与经营活动有关的现金18,898.859,573.657,918.735,749.35
经营活动现金流出小计268,467.37176,239.72106,735.2065,471.80
经营活动产生的现金流量净额74,603.7458,926.2239,779.1515,531.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,559.12------
取得投资收益所收到的现金6,838.33369.42369.42147.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.8239.890.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,635.1920,409.5020,409.5020,409.50
投资活动现金流入小计34,122.4620,818.8120,779.0720,556.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,522.4484,166.4057,373.1842,570.28
投资所支付的现金18,670.002,200.002,200.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金627.9052,855.0052,855.00--
投资活动现金流出小计130,820.34139,221.40112,428.1844,770.28
投资活动产生的现金流量净额-96,697.88-118,402.59-91,649.11-24,213.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42.16------
取得借款收到的现金17,500.0015,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,559.00------
筹资活动现金流入小计21,101.1615,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金54,844.0040,838.5037,060.5017,078.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,268.9725,898.8317,652.308,171.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,393.92------
支付其他与筹资活动有关的现金1,747.4150.8737.1613.44
筹资活动现金流出小计82,860.3766,788.2054,749.9625,262.95
筹资活动产生的现金流量净额-61,759.21-51,788.20-44,749.96-15,262.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.71-41.65-9.9529.70
五、现金及现金等价物净增加额-83,813.64-111,306.21-96,629.87-23,915.53
加:期初现金及现金等价物余额340,398.27340,398.27340,398.27340,398.27
六、期末现金及现金等价物余额256,584.64229,092.07243,768.41316,482.74
附注
净利润11,075.56--7,695.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,017.23--82.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,580.82--16,262.60--
无形资产摊销857.70--585.14--
长期待摊费用摊销98.80--25.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.77--4.60--
固定资产报废损失4.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,775.82--4,866.54--
投资损失-1,147.91---1,815.48--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少80.13--908.46--
经营性应收项目的减少-3,471.44--3,268.80--
经营性应付项目的增加21,801.20--7,895.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,603.74--39,779.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,584.64--243,768.41--
现金的期初余额340,398.27--340,398.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,813.64---96,629.87--
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