| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,026.96 | 597,134.56 | 418,096.25 | 204,027.45 |
| 收到的税费返还 | 5,464.62 | 268.30 | 84.97 | 84.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,268.12 | 19,857.88 | 4,399.40 | 4,337.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 853,759.70 | 617,260.75 | 422,580.62 | 208,450.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,643.95 | 342,204.65 | 206,524.30 | 95,180.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,016.78 | 172,871.54 | 113,195.66 | 61,180.65 |
| 支付的各项税费 | 95,355.89 | 74,900.44 | 53,507.37 | 27,479.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,540.05 | 18,471.66 | 10,743.83 | 4,804.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,556.67 | 608,448.30 | 383,971.17 | 188,645.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,203.04 | 8,812.45 | 38,609.45 | 19,804.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 121,211.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.98 | 140.13 | 49.67 | 14.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.84 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,628.58 | 150.97 | 49.67 | 14.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,852.75 | 50,908.41 | 37,433.31 | 20,955.36 |
| 投资所支付的现金 | 157,511.60 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,529.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215,364.35 | 122,437.92 | 57,433.31 | 20,955.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,735.78 | -122,286.95 | -57,383.64 | -20,940.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 215,900.00 | 185,900.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,955.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,955.98 | 215,900.00 | 185,900.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,300.00 | 70,536.01 | 55,003.43 | 7,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,296.78 | 18,649.43 | 9,733.35 | 2,628.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,101.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,402.32 | 6,145.50 | 2,388.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,999.10 | 95,330.94 | 67,124.78 | 10,428.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,956.87 | 120,569.06 | 118,775.22 | -2,428.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,575.87 | 7,094.56 | 100,001.03 | -3,565.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,198.86 | 95,198.86 | 95,198.86 | 95,198.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,623.00 | 102,293.42 | 195,199.90 | 91,633.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,000.10 | -- | 5,163.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,090.17 | -- | 3,270.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,099.94 | -- | 31,865.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 10,145.14 | -- | 4,521.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,250.71 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.26 | -- | -3.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,498.01 | -- | 4,957.03 | -- |
| 投资损失 | -1,056.45 | -- | 169.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -639.56 | -- | -829.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,665.24 | -- | -17,327.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,769.46 | -- | -324,644.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -30,103.31 | -- | 331,466.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,953.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,203.04 | -- | 38,609.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,623.00 | -- | 195,199.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 95,198.86 | -- | 95,198.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,575.87 | -- | 100,001.03 | -- |
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