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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,291.87 | 157,213.94 | 102,691.37 | 50,287.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,754.67 | 1,439.52 | 1,007.14 | 617.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.46 | 2,538.93 | 1,833.88 | 814.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,387.99 | 161,192.38 | 105,532.39 | 51,719.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,282.00 | 176,561.76 | 115,943.19 | 60,589.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,091.66 | 15,856.11 | 9,881.52 | 5,240.05 | |
| 支付的各项税费 | 727.08 | 642.64 | 444.82 | 285.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,300.91 | 5,309.27 | 3,460.62 | 2,970.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,401.65 | 198,369.79 | 129,730.14 | 69,086.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,013.65 | -37,177.41 | -24,197.76 | -17,366.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 425.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.32 | 138.53 | 148.78 | 112.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 479.33 | 142.47 | 152.72 | 112.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,594.80 | 21,772.18 | 15,294.84 | 9,116.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,154.10 | 1,154.10 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 208.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,957.67 | 22,926.28 | 15,744.84 | 9,116.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,478.33 | -22,783.80 | -15,592.13 | -9,004.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,699.00 | 2,930.00 | -- | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,300.00 | 2,930.00 | -- | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 178,624.13 | 143,439.11 | 103,429.66 | 63,980.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,323.13 | 146,369.11 | 103,429.66 | 65,480.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,704.41 | 67,704.42 | 47,244.42 | 22,325.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,954.86 | 5,690.78 | 4,588.24 | 505.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,652.24 | 21,953.29 | 14,105.60 | 4,916.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,311.51 | 95,348.48 | 65,938.26 | 27,746.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,011.62 | 51,020.62 | 37,491.41 | 37,733.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,519.63 | -8,940.59 | -2,298.48 | 11,363.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,693.05 | 26,693.05 | 26,693.05 | 26,693.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,212.68 | 17,752.46 | 24,394.57 | 38,056.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,441.07 | -- | 8,003.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,046.12 | -- | -4.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,724.92 | -- | 4,223.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.08 | -- | 156.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.56 | -- | 42.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.35 | -- | 278.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,435.35 | -- | 3,029.17 | -- | |
| 投资损失 | -60.59 | -- | 167.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.61 | -- | -83.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -65,139.06 | -- | -26,833.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,267.79 | -- | -17,468.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,958.64 | -- | 59.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.11 | -- | 76.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,013.65 | -- | -24,197.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,212.68 | -- | 24,394.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,693.05 | -- | 26,693.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,519.63 | -- | -2,298.48 | -- | |
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