健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,022.2593,050.7958,151.3224,721.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,093.558,450.735,365.23512.19
经营活动现金流入小计179,115.80101,501.5263,516.5425,233.93
购买商品、接受劳务支付的现金138,591.1767,786.7640,639.0113,751.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,997.154,279.172,935.141,520.92
支付的各项税费8,493.717,003.814,953.691,547.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,364.4118,307.0410,658.956,780.56
经营活动现金流出小计172,446.4597,376.7859,186.7923,600.58
经营活动产生的现金流量净额6,669.354,124.744,329.751,633.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.4511,905.187,800.005,484.00
取得投资收益所收到的现金894.70860.08850.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8827.4227.414.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,701.80------
收到的其他与投资活动有关的现金--158.88--185.01
投资活动现金流入小计8,613.8312,951.568,677.495,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,449.61876.47606.53437.84
投资所支付的现金3.044,005.254,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,452.644,881.724,606.53437.84
投资活动产生的现金流量净额7,161.188,069.854,070.965,236.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--9,543.147,846.432,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------27,500.00
筹资活动现金流入小计--9,543.147,846.4329,500.00
偿还债务支付的现金8,000.0016,759.2015,232.529,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.821,117.36944.1799.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,837.8217,876.5616,176.699,599.43
筹资活动产生的现金流量净额-8,837.82-8,333.42-8,330.2619,900.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,992.703,861.1770.4626,770.08
加:期初现金及现金等价物余额34,123.9534,123.9534,123.9531,700.42
六、期末现金及现金等价物余额39,116.6537,985.1234,194.4058,470.50
附注
净利润4,642.25--2,236.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,964.91--138.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,613.18--780.26--
无形资产摊销99.68--31.83--
长期待摊费用摊销15.73--53.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.96---5.63--
固定资产报废损失----12.82--
公允价值变动损失----3.42--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116.60--393.09--
投资损失-1,164.96---948.44--
递延所得税资产减少-243.37------
递延所得税负债增加----7.06--
存货的减少1,737.88---1,598.81--
经营性应收项目的减少-3,935.07--3,828.48--
经营性应付项目的增加1,761.56---602.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,669.35--4,329.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,116.6537,985.1234,194.4058,470.50
现金的期初余额34,123.9534,123.9534,123.9531,700.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,992.703,861.1770.4626,770.08
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