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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,038.47 | 110,357.43 | 79,386.52 | 37,015.75 | |
| 收到的税费返还 | 261.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.79 | 3,772.77 | 3,103.54 | 1,638.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,696.19 | 114,130.20 | 82,490.06 | 38,654.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,851.02 | 80,926.85 | 58,817.52 | 28,648.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,156.32 | 4,214.26 | 2,870.62 | 1,537.98 | |
| 支付的各项税费 | 8,276.21 | 6,915.22 | 5,035.16 | 1,966.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,404.74 | 12,202.00 | 9,167.21 | 4,304.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,688.29 | 104,258.33 | 75,890.51 | 36,457.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,007.90 | 9,871.87 | 6,599.56 | 2,196.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195.64 | 2,160.14 | 2,150.07 | 150.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 552.60 | 1,082.00 | 689.90 | 363.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.47 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,801.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,298.45 | 41.43 | -- | 27.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,914.47 | 3,345.43 | 2,901.84 | 603.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.23 | 499.15 | 427.89 | 296.29 | |
| 投资所支付的现金 | 188.14 | 10,759.51 | 10,757.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 757.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,373.03 | 9,166.17 | 9,128.65 | 11.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,859.72 | 20,424.83 | 20,313.86 | 307.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,945.24 | -17,079.40 | -17,412.02 | 295.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 770.00 | 5,713.61 | 3,206.68 | 1,440.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.66 | -- | 1.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 770.00 | 5,718.28 | 3,206.68 | 1,441.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 10,411.07 | 4,710.95 | 1,697.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.13 | 2,219.38 | 2,199.63 | 38.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,369.13 | 12,648.47 | 6,910.58 | 1,736.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,599.13 | -6,930.20 | -3,703.90 | -294.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,536.47 | -14,137.72 | -14,516.35 | 2,197.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,116.65 | 39,116.65 | 39,116.65 | 39,116.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,580.18 | 24,978.93 | 24,600.30 | 41,314.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,850.06 | -- | 3,032.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 604.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,483.89 | -- | 706.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.60 | -- | 81.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.68 | -- | 2.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.43 | -- | 180.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.49 | -- | 220.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,102.03 | -- | -645.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -42.94 | -- | |
| 存货的减少 | -5,186.34 | -- | -977.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,800.28 | -- | 3,471.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,515.81 | -- | 569.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,007.90 | -- | 6,599.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,580.18 | 24,978.93 | 24,600.30 | 41,314.60 | |
| 现金的期初余额 | 39,116.65 | 39,116.65 | 39,116.65 | 39,116.65 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,536.47 | -14,137.72 | -14,516.35 | 2,197.95 | |
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