健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,038.47110,357.4379,386.5237,015.75
收到的税费返还261.93------
收到的其他与经营活动有关的现金1,395.793,772.773,103.541,638.69
经营活动现金流入小计192,696.19114,130.2082,490.0638,654.44
购买商品、接受劳务支付的现金143,851.0280,926.8558,817.5228,648.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,156.324,214.262,870.621,537.98
支付的各项税费8,276.216,915.225,035.161,966.94
支付的其他与经营活动有关的现金17,404.7412,202.009,167.214,304.45
经营活动现金流出小计177,688.29104,258.3375,890.5136,457.69
经营活动产生的现金流量净额15,007.909,871.876,599.562,196.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195.642,160.142,150.07150.07
取得投资收益所收到的现金552.601,082.00689.90363.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.4761.8661.8661.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,801.31------
收到的其他与投资活动有关的现金3,298.4541.43--27.51
投资活动现金流入小计5,914.473,345.432,901.84603.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金541.23499.15427.89296.29
投资所支付的现金188.1410,759.5110,757.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额757.31------
支付的其他与投资活动有关的现金23,373.039,166.179,128.6511.52
投资活动现金流出小计24,859.7220,424.8320,313.86307.81
投资活动产生的现金流量净额-18,945.24-17,079.40-17,412.02295.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金770.005,713.613,206.681,440.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4.66--1.20
筹资活动现金流入小计770.005,718.283,206.681,441.81
偿还债务支付的现金200.0010,411.074,710.951,697.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,169.132,219.382,199.6338.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.02----
筹资活动现金流出小计2,369.1312,648.476,910.581,736.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,599.13-6,930.20-3,703.90-294.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,536.47-14,137.72-14,516.352,197.95
加:期初现金及现金等价物余额39,116.6539,116.6539,116.6539,116.65
六、期末现金及现金等价物余额33,580.1824,978.9324,600.3041,314.60
附注
净利润6,850.06--3,032.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备604.41------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,483.89--706.96--
无形资产摊销103.60--81.65--
长期待摊费用摊销9.68--2.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-184.43--180.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11.49--220.61--
投资损失-1,102.03---645.75--
递延所得税资产减少101.49------
递延所得税负债增加-----42.94--
存货的减少-5,186.34---977.40--
经营性应收项目的减少10,800.28--3,471.41--
经营性应付项目的增加1,515.81--569.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,007.90--6,599.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,580.1824,978.9324,600.3041,314.60
现金的期初余额39,116.6539,116.6539,116.6539,116.65
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,536.47-14,137.72-14,516.352,197.95
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