健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,029.6784,664.6457,387.3525,491.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,798.243,658.323,668.203,347.41
经营活动现金流入小计181,827.9188,322.9661,055.5528,838.69
购买商品、接受劳务支付的现金134,158.6149,683.5633,551.6414,046.28
支付给职工以及为职工支付的现金10,448.246,787.364,334.891,951.16
支付的各项税费10,120.897,949.285,441.002,872.63
支付的其他与经营活动有关的现金17,282.8019,849.1814,790.378,835.57
经营活动现金流出小计172,010.5384,269.3858,117.9027,705.63
经营活动产生的现金流量净额9,817.384,053.592,937.651,133.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--348.0015.0043.79
取得投资收益所收到的现金93.2743.9129.69762.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.5110.437.433.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,139.6741,811.9428,176.36965.30
投资活动现金流入小计18,300.4542,214.2728,228.481,775.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金896.83622.94434.25171.77
投资所支付的现金345.00120.00120.001,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,700.0038,140.0311,200.030.03
投资活动现金流出小计15,941.8338,882.9711,754.281,491.80
投资活动产生的现金流量净额2,358.623,331.3116,474.21283.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.880.970.97
筹资活动现金流入小计500.00500.88500.971,600.97
偿还债务支付的现金3,500.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,753.626,024.385,737.8616.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--97.29148.060.72
筹资活动现金流出小计10,253.629,121.678,885.923,016.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,753.62-8,620.79-8,384.94-1,415.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,422.38-1,235.8911,026.921.29
加:期初现金及现金等价物余额23,358.0023,358.0023,358.0023,358.00
六、期末现金及现金等价物余额25,780.3822,122.1134,384.9223,359.30
附注
净利润8,253.59--4,092.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-35.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,264.72--476.28--
无形资产摊销72.25--100.51--
长期待摊费用摊销13.04--7.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.36--20.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用376.55--252.88--
投资损失-970.17---335.63--
递延所得税资产减少-228.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,336.56--2,007.37--
经营性应收项目的减少-196.37---8,294.21--
经营性应付项目的增加2,641.01--4,610.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,817.38--2,937.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,780.38--34,384.92--
现金的期初余额23,358.00--23,358.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,422.38--11,026.92--
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