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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,622.24 | 249,126.06 | 171,118.88 | 68,425.78 | |
| 收到的税费返还 | 20.99 | 4.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.66 | 9,737.85 | 6,991.82 | 2,884.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,918.89 | 258,867.90 | 178,110.70 | 71,310.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,907.55 | 138,681.07 | 102,480.35 | 35,021.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,090.22 | 17,953.57 | 12,405.83 | 6,162.67 | |
| 支付的各项税费 | 22,787.55 | 18,714.52 | 12,898.26 | 5,330.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,215.22 | 64,261.52 | 42,568.75 | 20,873.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,000.55 | 239,610.68 | 170,353.19 | 67,387.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,918.35 | 19,257.22 | 7,757.51 | 3,922.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,630.44 | 5,202.61 | 4,774.89 | 722.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.66 | 85.54 | 80.19 | 69.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,607.42 | 133,111.00 | 90,861.00 | 45,111.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,349.53 | 138,399.15 | 95,716.08 | 45,902.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,599.10 | 4,191.31 | 2,073.23 | 1,188.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 127,541.00 | 83,821.00 | 41,451.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,599.10 | 131,732.31 | 85,894.23 | 42,639.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 750.42 | 6,666.85 | 9,821.85 | 3,263.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,376.93 | 7,294.13 | 4,594.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,876.93 | 11,794.13 | 5,794.13 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,860.68 | 5,621.23 | 5,588.15 | 12.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,064.58 | 10,763.90 | 7,249.51 | 4,051.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,925.26 | 18,385.13 | 14,837.66 | 4,063.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,048.33 | -6,591.00 | -9,043.52 | -4,063.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,620.44 | 19,333.07 | 8,535.83 | 3,122.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,215.83 | 6,215.83 | 6,215.83 | 6,215.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,836.27 | 25,548.90 | 14,751.66 | 9,338.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,542.14 | -- | 16,745.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,472.94 | -- | 1,182.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.36 | -- | 78.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,163.69 | -- | 620.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.25 | -- | -34.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.92 | -- | -6.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 246.23 | -- | -519.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.03 | -- | 14.31 | -- | |
| 投资损失 | -12,566.93 | -- | -6,245.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,310.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 974.65 | -- | 12,018.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,354.44 | -- | -24,296.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -388.81 | -- | 7,941.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 285.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,918.35 | -- | 7,757.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,836.27 | -- | 14,751.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,215.83 | -- | 6,215.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,620.44 | -- | 8,535.83 | -- | |
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