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| *ST宜生(600978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,144.67 | 387,996.88 | 251,044.25 | 136,263.17 | |
| 收到的税费返还 | 17,477.41 | 11,149.65 | 8,395.80 | 4,631.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,254.59 | 5,257.71 | 3,047.48 | 2,310.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,876.68 | 404,404.24 | 262,487.53 | 143,204.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,230.63 | 284,559.41 | 188,062.00 | 70,016.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,430.47 | 56,251.71 | 37,585.44 | 19,335.69 | |
| 支付的各项税费 | 18,946.23 | 7,625.30 | 5,474.44 | 3,801.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,423.76 | 41,177.00 | 27,605.90 | 14,893.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,031.09 | 389,613.42 | 258,727.78 | 108,047.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,154.41 | 14,790.82 | 3,759.75 | 35,157.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,800.00 | 35,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,785.94 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.43 | 373.82 | 21.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,067.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,629.03 | 36,273.54 | 35,921.26 | 19.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,442.54 | 22,621.84 | 22,267.28 | 19,746.54 | |
| 投资所支付的现金 | 245.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,687.82 | 22,621.84 | 22,267.28 | 19,746.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,941.20 | 13,651.70 | 13,653.99 | -19,726.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 496,440.42 | 251,701.19 | 130,103.50 | 90,904.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,713.44 | 7,615.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,153.86 | 259,316.72 | 130,103.50 | 90,904.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 587,016.38 | 308,177.64 | 189,917.16 | 77,543.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,147.93 | 45,068.84 | 20,689.36 | 9,162.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46.17 | 3,402.61 | 9,879.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,164.31 | 353,292.66 | 214,009.13 | 96,585.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,010.45 | -93,975.93 | -83,905.63 | -5,680.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.78 | 640.60 | 966.78 | -763.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,741.44 | -64,892.81 | -65,525.12 | 8,986.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,627.64 | 302,627.64 | 302,627.64 | 302,627.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,886.20 | 237,734.83 | 237,102.52 | 311,614.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,915.33 | -- | 12,963.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,613.58 | -- | -491.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,036.80 | -- | 16,757.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,135.35 | -- | 3,380.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.56 | -- | 426.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.12 | -- | 12.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 318.11 | -- | 75.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,236.38 | -- | -199.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,282.09 | -- | 23,493.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,059.80 | -- | -6.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,631.49 | -- | -609.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.27 | -- | -700.29 | -- | |
| 存货的减少 | -17,402.46 | -- | -19,542.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -192,919.30 | -- | -7,698.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,235.96 | -- | -23,819.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -129.55 | -- | -282.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -172,154.41 | -- | 3,759.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,886.20 | -- | 237,102.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 302,627.64 | -- | 302,627.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -279,741.44 | -- | -65,525.12 | -- | |
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