广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,529.0051,171.0633,017.6816,483.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,721.851,966.81686.31470.51
经营活动现金流入小计72,250.8553,137.8633,703.9916,953.76
购买商品、接受劳务支付的现金33,928.9025,059.3116,983.428,543.36
支付给职工以及为职工支付的现金9,932.117,248.804,095.901,957.37
支付的各项税费5,471.564,129.883,085.421,641.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,451.407,105.375,381.522,750.07
经营活动现金流出小计59,783.9743,543.3629,546.2714,892.15
经营活动产生的现金流量净额12,466.879,594.504,157.732,061.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.53------
取得投资收益所收到的现金500.05338.04338.0421.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.4824.4924.030.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计557.05362.53362.0721.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,088.574,539.352,811.561,074.88
投资所支付的现金33.89------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,122.464,539.352,811.561,074.88
投资活动产生的现金流量净额-6,565.41-4,176.82-2,449.49-1,053.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,085.0028,670.0024,580.009,301.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,296.72400.08120.00--
筹资活动现金流入小计49,381.7229,070.0824,700.009,301.02
偿还债务支付的现金44,701.6527,440.0022,751.004,994.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,358.813,323.252,021.351,002.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润593.64------
支付其他与筹资活动有关的现金269.46------
筹资活动现金流出小计49,329.9230,763.2524,772.355,997.90
筹资活动产生的现金流量净额51.80-1,693.17-72.353,303.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,953.273,724.521,635.894,311.27
加:期初现金及现金等价物余额6,522.556,522.559,449.859,449.85
六、期末现金及现金等价物余额12,475.8110,247.0611,085.7313,761.12
附注
净利润5,309.22--1,450.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4.35--27.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,643.24--2,665.14--
无形资产摊销205.69--104.25--
长期待摊费用摊销417.56--225.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.51--6.13--
固定资产报废损失-14.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,903.66--1,933.22--
投资损失-303.46---158.76--
递延所得税资产减少216.29---42.43--
递延所得税负债增加-1.67--0.59--
存货的减少175.17--219.05--
经营性应收项目的减少-820.09---1,000.56--
经营性应付项目的增加-980.55---1,271.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,350.97------
经营活动产生现金流量净额12,466.87--4,157.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,475.8110,247.0611,085.7313,761.12
现金的期初余额6,522.556,522.559,449.859,449.85
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,953.273,724.521,635.894,311.27
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