广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,287.8581,048.6651,468.5126,128.82
收到的税费返还--39.1839.15--
收到的其他与经营活动有关的现金4,668.3310,989.188,704.252,395.41
经营活动现金流入小计103,956.1892,077.0260,211.9128,524.23
购买商品、接受劳务支付的现金53,645.0845,445.0529,567.2116,905.90
支付给职工以及为职工支付的现金12,480.759,337.096,644.913,628.27
支付的各项税费7,644.686,577.834,799.332,136.67
支付的其他与经营活动有关的现金9,423.4611,645.068,906.872,746.30
经营活动现金流出小计83,193.9773,005.0249,918.3325,417.14
经营活动产生的现金流量净额20,762.2119,071.9910,293.583,107.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.002.00--
取得投资收益所收到的现金115.8562.490.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.22207.12175.12175.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,571.9167.5666.29753.16
投资活动现金流入小计2,875.98339.17243.95928.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,673.9022,612.8413,374.647,541.75
投资所支付的现金------1,746.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,052.8020.35--78.95
投资活动现金流出小计38,726.7022,633.1913,374.649,367.30
投资活动产生的现金流量净额-35,850.72-22,294.02-13,130.68-8,439.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,000.0052,010.0041,730.0018,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,360.16424.99184.002,556.10
筹资活动现金流入小计69,360.1652,434.9941,914.0021,056.10
偿还债务支付的现金53,043.0043,730.1231,049.997,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,775.748,124.005,730.591,858.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润354.22------
支付其他与筹资活动有关的现金7,895.544,517.884,110.453,371.49
筹资活动现金流出小计71,714.2856,372.0040,891.0313,110.03
筹资活动产生的现金流量净额-2,354.12-3,937.011,022.977,946.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,442.63-7,159.04-1,814.142,614.14
加:期初现金及现金等价物余额52,394.1453,564.1453,545.8253,517.65
六、期末现金及现金等价物余额34,951.5146,405.1051,731.6956,131.79
附注
净利润5,334.48--1,029.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13.03--13.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,822.78--7,308.39--
无形资产摊销250.25--72.58--
长期待摊费用摊销353.37--160.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-202.90---197.05--
固定资产报废损失281.45--0.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,223.58--3,439.83--
投资损失-188.11--91.77--
递延所得税资产减少-25.19--228.01--
递延所得税负债增加-209.62--0.45--
存货的减少527.83---1,370.83--
经营性应收项目的减少23,790.97---815.47--
经营性应付项目的增加-25,995.67--332.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他785.97------
经营活动产生现金流量净额20,762.21--10,293.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,951.51--51,731.6956,131.79
现金的期初余额52,394.14--53,545.8253,517.65
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,442.63---1,814.142,614.14
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