广安爱众

- 600979

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,466.5087,993.0657,344.9730,097.10
收到的税费返还--16.43----
收到的其他与经营活动有关的现金2,632.7013,390.356,731.662,195.32
经营活动现金流入小计127,099.20101,399.8464,076.6232,292.42
购买商品、接受劳务支付的现金66,811.3044,306.0831,962.8618,574.52
支付给职工以及为职工支付的现金16,921.6311,503.827,213.414,459.17
支付的各项税费9,136.408,022.754,587.212,382.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,007.1619,389.6010,776.184,052.53
经营活动现金流出小计102,876.5083,222.2554,539.6529,469.11
经营活动产生的现金流量净额24,222.7018,177.589,536.972,823.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金828.35380.00380.00--
取得投资收益所收到的现金111.66434.39322.9561.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额988.7483.9373.0363.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--18.9713.83--
投资活动现金流入小计1,928.75917.28789.81125.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,881.2926,348.7115,952.846,072.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金78.00136.62105.10--
投资活动现金流出小计30,959.2926,485.3316,057.946,072.18
投资活动产生的现金流量净额-29,030.54-25,568.05-15,268.14-5,946.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,770.0050,950.0035,370.0022,120.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,743.811,992.361,017.50945.90
筹资活动现金流入小计84,513.8152,942.3636,387.5023,065.90
偿还债务支付的现金56,602.0041,630.0032,050.0012,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,431.916,503.594,564.242,257.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润530.82------
支付其他与筹资活动有关的现金1,722.00------
筹资活动现金流出小计68,755.9148,133.5936,614.2414,357.03
筹资活动产生的现金流量净额15,757.904,808.77-226.738,708.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,950.06-2,581.69-5,957.905,585.37
加:期初现金及现金等价物余额35,242.4334,969.4234,969.4234,951.51
六、期末现金及现金等价物余额46,192.4932,387.7329,011.5240,536.89
附注
净利润6,369.71--2,185.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备197.95--50.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,512.08--4,713.94--
无形资产摊销256.46--131.12--
长期待摊费用摊销368.14--181.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-552.76---36.23--
固定资产报废损失----8.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,583.45--4,202.66--
投资损失-377.34---341.09--
递延所得税资产减少45.21--4.97--
递延所得税负债增加-227.00--0.29--
存货的减少-794.34---1,112.66--
经营性应收项目的减少-4,187.66---867.65--
经营性应付项目的增加2,999.03--564.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他29.79---149.20--
经营活动产生现金流量净额24,222.70--9,536.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,192.49--29,011.52--
现金的期初余额35,242.43--34,969.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,950.06---5,957.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶