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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,069.66 | 110,966.70 | 71,807.48 | 38,856.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.50 | 25.46 | 21.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.53 | 20,079.64 | 15,540.50 | 4,531.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,669.18 | 131,071.83 | 87,373.44 | 43,409.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,726.66 | 60,940.99 | 40,025.33 | 22,525.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,214.51 | 13,407.21 | 8,255.16 | 4,533.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,963.27 | 8,635.34 | 6,475.37 | 2,237.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,433.07 | 24,790.16 | 18,189.08 | 8,005.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,337.51 | 107,773.71 | 72,944.93 | 37,302.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,331.67 | 23,298.12 | 14,428.51 | 6,106.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.66 | 72.86 | 72.86 | 63.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.07 | 13.55 | 7.30 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,105.00 | 1,414.94 | 1,308.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,372.04 | 1,501.35 | 1,389.10 | 68.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,153.27 | 21,088.53 | 13,176.80 | 6,554.75 | |
| 投资所支付的现金 | 33,092.00 | 24,907.64 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,795.27 | 45,996.17 | 35,576.80 | 28,954.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,423.23 | -44,494.83 | -34,187.70 | -28,886.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,753.98 | 52,200.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,850.00 | 58,450.00 | 32,250.00 | 16,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,939.52 | 20,921.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,543.50 | 131,571.31 | 84,450.00 | 68,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,530.00 | 58,178.25 | 45,125.00 | 30,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,619.92 | 13,153.51 | 10,220.55 | 4,290.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,052.50 | 20,552.87 | 52.50 | 52.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,202.42 | 91,884.63 | 55,398.05 | 35,168.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,341.08 | 39,686.68 | 29,051.95 | 33,081.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,750.48 | 18,489.98 | 9,292.76 | 10,302.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,192.49 | 46,244.95 | 46,244.99 | 46,244.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,442.01 | 64,734.93 | 55,537.75 | 56,547.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,009.10 | -- | 2,130.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.00 | -- | 48.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,187.04 | -- | 5,803.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.19 | -- | 116.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.81 | -- | 165.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.35 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,396.26 | -- | 4,438.73 | -- | |
| 投资损失 | -60.00 | -- | -43.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.48 | -- | -43.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.54 | -- | -97.59 | -- | |
| 存货的减少 | -2,923.51 | -- | -2,152.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,870.37 | -- | -1,959.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,624.81 | -- | 5,877.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.00 | -- | 108.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,331.67 | -- | 14,428.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,442.01 | -- | 55,537.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,192.49 | -- | 46,244.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,750.48 | -- | 9,292.76 | -- | |
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