广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,069.66110,966.7071,807.4838,856.59
收到的税费返还--25.5025.4621.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,599.5320,079.6415,540.504,531.43
经营活动现金流入小计153,669.18131,071.8387,373.4443,409.17
购买商品、接受劳务支付的现金77,726.6660,940.9940,025.3322,525.39
支付给职工以及为职工支付的现金18,214.5113,407.218,255.164,533.56
支付的各项税费9,963.278,635.346,475.372,237.59
支付的其他与经营活动有关的现金12,433.0724,790.1618,189.088,005.98
经营活动现金流出小计118,337.51107,773.7172,944.9337,302.52
经营活动产生的现金流量净额35,331.6723,298.1214,428.516,106.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.31------
取得投资收益所收到的现金82.6672.8672.8663.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,172.0713.557.304.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,105.001,414.941,308.94--
投资活动现金流入小计6,372.041,501.351,389.1068.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,153.2721,088.5313,176.806,554.75
投资所支付的现金33,092.0024,907.6422,400.0022,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,550.00------
投资活动现金流出小计85,795.2745,996.1735,576.8028,954.75
投资活动产生的现金流量净额-79,423.23-44,494.83-34,187.70-28,886.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,753.9852,200.0052,200.0052,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00------
取得借款收到的现金96,850.0058,450.0032,250.0016,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,939.5220,921.31----
筹资活动现金流入小计173,543.50131,571.3184,450.0068,250.00
偿还债务支付的现金79,530.0058,178.2545,125.0030,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,619.9213,153.5110,220.554,290.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润540.00------
支付其他与筹资活动有关的现金35,052.5020,552.8752.5052.50
筹资活动现金流出小计131,202.4291,884.6355,398.0535,168.11
筹资活动产生的现金流量净额42,341.0839,686.6829,051.9533,081.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,750.4818,489.989,292.7610,302.03
加:期初现金及现金等价物余额46,192.4946,244.9546,244.9946,244.99
六、期末现金及现金等价物余额44,442.0164,734.9355,537.7556,547.02
附注
净利润7,009.10--2,130.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122.00--48.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,187.04--5,803.87--
无形资产摊销273.19--116.86--
长期待摊费用摊销362.81--165.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失367.35---1.36--
固定资产报废损失----36.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,396.26--4,438.73--
投资损失-60.00---43.97--
递延所得税资产减少-8.48---43.16--
递延所得税负债增加-210.54---97.59--
存货的减少-2,923.51---2,152.70--
经营性应收项目的减少-2,870.37---1,959.48--
经营性应付项目的增加11,624.81--5,877.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他62.00--108.38--
经营活动产生现金流量净额35,331.67--14,428.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,442.01--55,537.75--
现金的期初余额46,192.49--46,244.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,750.48--9,292.76--
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