| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,317.36 | 211,417.45 | 134,279.19 | 66,505.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.23 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,586.41 | 6,095.55 | 5,545.72 | 3,885.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,903.77 | 217,524.23 | 139,824.90 | 70,390.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,845.37 | 118,876.48 | 74,937.08 | 39,777.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,523.58 | 30,478.43 | 20,885.48 | 12,098.90 |
| 支付的各项税费 | 20,488.30 | 16,181.45 | 10,883.88 | 4,145.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,129.87 | 16,921.40 | 13,180.03 | 6,201.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,987.12 | 182,457.75 | 119,886.47 | 62,222.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,916.65 | 35,066.48 | 19,938.43 | 8,167.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,350.25 | 10,360.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -945.01 | 1,604.67 | 1,152.80 | 214.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.46 | 5.47 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,843.69 | 67,272.83 | 43,483.42 | 10,245.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,320.39 | 79,242.98 | 54,636.22 | 20,460.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,571.37 | 21,001.97 | 16,159.17 | 8,384.70 |
| 投资所支付的现金 | 56,713.99 | 73,608.71 | 32,890.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,041.86 | -- | 4,269.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,784.00 | 56,470.40 | 42,970.30 | 8,434.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,111.22 | 151,081.09 | 96,289.32 | 16,898.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,790.83 | -71,838.11 | -41,653.10 | 3,561.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,758.88 | 91,719.88 | 54,554.88 | 34,554.88 |
| 发行债券收到的现金 | 29,959.50 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,136.12 | 30,389.50 | 430.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,854.50 | 122,319.38 | 55,194.88 | 34,764.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,124.53 | 40,679.03 | 23,466.67 | 6,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,590.95 | 18,730.38 | 12,444.61 | 4,365.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,963.02 | 149.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,678.50 | 59,558.96 | 35,911.28 | 10,525.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,176.00 | 62,760.42 | 19,283.60 | 24,239.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301.52 | 25,988.78 | -2,431.08 | 35,968.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,411.22 | 62,411.22 | 62,411.22 | 62,411.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,712.75 | 88,400.00 | 59,980.14 | 98,379.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,854.27 | -- | 10,163.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 264.12 | -- | 19.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,291.90 | -- | 16,001.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,063.79 | -- | 512.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 518.53 | -- | -226.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.54 | -- | 5.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | 125.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -151.01 | -- | -186.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,900.17 | -- | 6,021.06 | -- |
| 投资损失 | -853.76 | -- | 571.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -737.51 | -- | -42.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,465.92 | -- | -9.13 | -- |
| 存货的减少 | -486.38 | -- | -11,391.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -85,932.13 | -- | -11,625.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 73,564.40 | -- | 9,191.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -489.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,916.65 | -- | 19,938.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,712.75 | -- | 54,980.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,411.22 | -- | 62,411.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 14,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 301.52 | -- | -2,431.08 | -- |
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