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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,881.14 | 759,657.64 | 461,675.37 | 219,701.13 | |
| 收到的税费返还 | 33,933.55 | 25,085.24 | 14,668.05 | 9,119.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.66 | 5,925.98 | 2,809.77 | 1,031.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,302.35 | 790,668.86 | 479,153.20 | 229,851.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,263.32 | 768,769.21 | 459,901.24 | 237,146.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,437.17 | 8,087.04 | 5,080.75 | 2,788.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,853.39 | 5,982.79 | 3,350.25 | 1,967.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,475.02 | 16,104.30 | 11,816.18 | 7,324.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,028.90 | 798,943.34 | 480,148.41 | 249,226.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,726.56 | -8,274.47 | -995.21 | -19,374.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,665.04 | 7,698.08 | 1,100.58 | 659.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,558.24 | 1,458.97 | 589.39 | 220.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 75.86 | 7.65 | 71.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,232.94 | 9,232.91 | 1,697.61 | 952.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537.58 | 434.24 | 286.71 | 445.75 | |
| 投资所支付的现金 | 7,251.25 | 14,744.11 | 6,454.16 | 5,828.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,788.83 | 15,178.35 | 6,740.86 | 6,274.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,444.11 | -5,945.44 | -5,043.25 | -5,322.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,630.75 | 140,947.80 | 89,134.04 | 58,361.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,293.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,933.06 | 140,947.80 | 89,134.04 | 58,361.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,125.33 | 120,514.48 | 68,756.70 | 36,966.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,995.88 | 9,587.43 | 4,838.53 | 2,528.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.15 | 136.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,248.39 | 7,118.83 | 7,234.66 | 3,536.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,369.60 | 137,220.74 | 80,829.89 | 43,030.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,563.46 | 3,727.06 | 8,304.16 | 15,330.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.67 | 798.72 | 485.52 | 416.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,419.32 | -9,694.13 | 2,751.21 | -8,949.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,278.17 | 42,278.17 | 42,278.17 | 42,278.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,858.85 | 32,584.03 | 45,029.38 | 33,328.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,025.85 | -- | 1,424.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,069.03 | -- | 615.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,651.12 | -- | 823.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.43 | -- | 40.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 6.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -283.82 | -- | -67.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,645.99 | -- | 2,784.53 | -- | |
| 投资损失 | -5,974.96 | -- | -1,209.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 994.74 | -- | -145.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.51 | -- | -15.00 | -- | |
| 存货的减少 | -58,438.97 | -- | -20,896.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -889.93 | -- | -11,776.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,491.25 | -- | 27,421.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,726.56 | -- | -995.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,858.85 | -- | 45,029.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,278.17 | -- | 42,278.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,419.32 | -- | 2,751.21 | -- | |
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