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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,614,996.12 | 1,187,320.89 | 5,144,262.51 | 3,805,014.97 | 2,370,768.65 |
| 收到的税费返还 | 53,014.48 | 24,080.38 | 163,587.76 | 110,353.48 | 73,477.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,179.13 | 19,700.25 | 55,045.22 | 52,383.16 | 33,620.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,689,189.73 | 1,231,101.52 | 5,362,895.49 | 3,967,751.60 | 2,477,866.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506,480.08 | 1,128,739.14 | 5,074,781.93 | 3,778,182.66 | 2,385,696.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,215.26 | 30,039.70 | 87,318.11 | 63,407.81 | 46,389.76 |
| 支付的各项税费 | 49,332.24 | 24,974.58 | 79,072.86 | 57,979.10 | 42,439.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,978.45 | 16,983.56 | 64,412.38 | 80,687.49 | 42,199.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,649,006.03 | 1,200,736.97 | 5,305,585.29 | 3,980,257.06 | 2,516,725.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,183.70 | 30,364.55 | 57,310.20 | -12,505.46 | -38,858.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,664.52 | 18,065.52 | 156,822.27 | 166,505.84 | 136,913.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,732.63 | 900.12 | 4,045.23 | 3,229.03 | 973.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.79 | 264.56 | 2,645.04 | 1,454.09 | 1,911.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 258.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 385.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,777.94 | 19,615.72 | 163,512.54 | 171,188.95 | 140,056.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,569.59 | 1,041.82 | 5,060.25 | 1,962.15 | 2,833.25 |
| 投资所支付的现金 | 25,192.61 | 14,223.13 | 130,816.58 | 155,315.39 | 137,425.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,762.19 | 15,264.94 | 135,876.83 | 157,277.54 | 140,259.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,015.75 | 4,350.78 | 27,635.71 | 13,911.41 | -202.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 547,815.52 | 434,605.26 | 1,505,668.30 | 1,165,790.78 | 707,549.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,135.00 | 3,433.50 | 8,781.46 | 15,886.27 | 9,050.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 556,950.52 | 438,038.76 | 1,514,649.76 | 1,181,677.04 | 716,599.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 579,314.09 | 389,174.67 | 1,497,038.20 | 1,058,460.49 | 582,702.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,570.11 | 18,630.15 | 58,761.09 | 46,271.24 | 27,323.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,504.20 | 1,287.60 | 7,233.13 | 1,061.43 | 1,639.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,045.39 | 8,772.18 | 8,869.14 | 5,050.49 | 10,067.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,929.59 | 416,576.99 | 1,564,668.44 | 1,109,782.22 | 620,094.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,979.07 | 21,461.77 | -50,018.68 | 71,894.83 | 96,505.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,315.83 | 953.71 | 10,336.35 | 8,141.56 | 3,865.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,463.78 | 57,130.81 | 45,263.59 | 81,442.34 | 61,310.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,809.95 | 377,809.95 | 332,546.36 | 332,546.36 | 332,546.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,346.17 | 434,940.76 | 377,809.95 | 413,988.70 | 393,856.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,361.87 | -- | -83,681.45 | -- | -49,855.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33.66 | -- | 26,082.89 | -- | -179.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,393.44 | -- | 12,714.56 | -- | 5,322.12 |
| 无形资产摊销 | 2,056.17 | -- | 2,848.43 | -- | 1,353.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 807.32 | -- | 2,183.79 | -- | 926.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.76 | -- | -7,320.37 | -- | -4,492.29 |
| 固定资产报废损失 | 5.42 | -- | 17.97 | -- | 6.02 |
| 公允价值变动损失 | -39,848.10 | -- | -31,671.49 | -- | 13,456.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,593.01 | -- | 38,846.53 | -- | 17,265.45 |
| 投资损失 | -2,227.21 | -- | -7,484.03 | -- | -4,902.06 |
| 递延所得税资产减少 | -956.46 | -- | 3,046.07 | -- | 1,859.50 |
| 递延所得税负债增加 | 8,542.75 | -- | 7,036.55 | -- | -3,645.18 |
| 存货的减少 | -123,052.06 | -- | -152,158.71 | -- | -98,729.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,854.04 | -- | 88,534.65 | -- | -200,785.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 125,125.14 | -- | 76,764.82 | -- | 232,132.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,183.70 | -- | 57,310.20 | -- | -38,858.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 375,346.17 | -- | 377,809.95 | -- | 393,856.75 |
| 现金的期初余额 | 377,809.95 | -- | 332,546.36 | -- | 332,546.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,463.78 | -- | 45,263.59 | -- | 61,310.38 |
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