汇鸿集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇鸿集团(600981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,370,768.65985,810.815,062,913.434,690,508.582,905,410.74
收到的税费返还73,477.0636,091.41155,088.43106,757.3868,053.05
收到的其他与经营活动有关的现金33,620.9630,331.4953,472.5671,137.4231,212.60
经营活动现金流入小计2,477,866.671,052,233.715,271,474.424,868,403.393,004,676.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,385,696.411,025,085.164,959,575.204,616,243.282,862,364.31
支付给职工以及为职工支付的现金46,389.7629,350.8786,181.5563,017.4846,073.47
支付的各项税费42,439.0331,507.2080,280.8069,221.1526,315.61
支付的其他与经营活动有关的现金42,199.8032,806.77103,434.2270,700.0143,054.27
经营活动现金流出小计2,516,725.001,118,750.005,229,471.764,819,181.922,977,807.66
经营活动产生的现金流量净额-38,858.32-66,516.2942,002.6649,221.4626,868.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,913.8843,725.00278,406.48176,646.88104,583.32
取得投资收益所收到的现金973.00465.8924,153.4512,914.453,637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,911.641,668.4027,896.108,658.868,543.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额258.02--9,691.121,167.861,167.86
收到的其他与投资活动有关的现金--236.13533.926,246.416,199.27
投资活动现金流入小计140,056.5446,095.42340,681.07205,634.47124,131.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,833.25329.447,201.6120,147.254,151.30
投资所支付的现金137,425.7541,170.35247,989.21190,611.97155,723.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,868.12----
支付的其他与投资活动有关的现金--42.87188.9811,093.6211,086.83
投资活动现金流出小计140,259.0041,542.67268,247.93221,852.85170,962.02
投资活动产生的现金流量净额-202.454,552.7572,433.14-16,218.38-46,830.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金707,549.92436,205.54988,217.90759,869.59536,041.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,050.005,677.8319,312.9416,261.235,036.92
筹资活动现金流入小计716,599.92441,883.371,007,530.84776,130.82541,078.86
偿还债务支付的现金582,702.67320,999.381,121,281.82817,523.17575,311.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,323.9017,557.4952,120.8444,843.4025,016.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,639.36--6,007.75619.43357.50
支付其他与筹资活动有关的现金10,067.823,693.2325,727.6328,040.8027,326.17
筹资活动现金流出小计620,094.39342,250.101,199,130.30890,407.37627,653.60
筹资活动产生的现金流量净额96,505.5399,633.27-191,599.46-114,276.55-86,574.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,865.631,090.773,769.433,136.203,755.68
五、现金及现金等价物净增加额61,310.3838,760.50-73,394.22-78,137.26-102,781.20
加:期初现金及现金等价物余额332,546.36332,546.36405,940.59405,158.78405,158.78
六、期末现金及现金等价物余额393,856.75371,306.86332,546.36327,021.51302,377.58
附注
净利润-49,855.77--35,160.19--16,582.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-179.90--2,274.28---128.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,322.12--12,471.55--6,512.72
无形资产摊销1,353.75--3,003.94--1,550.09
长期待摊费用摊销926.17--1,738.98--974.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,492.29---13,920.02---7,146.57
固定资产报废损失6.02--56.12--7.33
公允价值变动损失13,456.32---20,607.14---12,910.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,265.45--29,397.46--13,605.58
投资损失-4,902.06---33,624.38---12,253.74
递延所得税资产减少1,859.50---5,236.49---2,123.69
递延所得税负债增加-3,645.18--580.89--2,853.81
存货的减少-98,729.47---17,112.50---8,377.16
经营性应收项目的减少-200,785.72---72,749.77---89,830.63
经营性应付项目的增加232,132.69--96,111.88--110,957.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-38,858.32--42,002.66--26,868.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额393,856.75--332,546.36--302,377.58
现金的期初余额332,546.36--405,940.59--405,158.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额61,310.38---73,394.22---102,781.20
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