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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,505.73 | 57,979.52 | 43,277.25 | 23,662.41 | |
| 收到的税费返还 | 322.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.66 | 5,224.46 | 2,491.61 | 348.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,998.66 | 63,203.99 | 45,768.86 | 24,011.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,441.44 | 34,552.51 | 24,406.59 | 13,118.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,158.61 | 2,158.81 | 1,377.42 | 710.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,782.87 | 3,309.06 | 2,299.45 | 1,158.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,945.00 | 4,211.24 | 2,786.43 | 1,034.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,327.92 | 44,231.62 | 30,869.89 | 16,021.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,670.74 | 18,972.36 | 14,898.96 | 7,989.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,528.36 | 60,488.17 | 33,244.28 | 13,680.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.22 | 5.87 | 5.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,312.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,880.03 | 60,494.04 | 33,250.15 | 13,680.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,202.54 | 4,384.93 | 2,919.61 | 455.62 | |
| 投资所支付的现金 | 147,650.28 | 78,403.30 | 56,692.46 | 27,025.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,852.82 | 82,788.23 | 59,612.07 | 27,481.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,972.79 | -22,294.20 | -26,361.92 | -13,801.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,535.64 | 31,114.66 | 23,200.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,640.00 | 29,640.00 | 29,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,581.79 | 7,372.41 | 5,962.28 | 3,582.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,757.43 | 68,127.06 | 58,802.28 | 16,082.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,792.39 | 65,949.32 | 51,034.93 | 21,590.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,652.61 | 3,654.71 | 1,104.61 | 816.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,581.79 | 3,367.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,026.79 | 72,971.44 | 52,139.55 | 22,406.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,730.64 | -4,844.38 | 6,662.74 | -6,323.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.59 | -274.51 | -179.42 | -35.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,189.00 | -8,440.72 | -4,979.65 | -12,171.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,635.48 | 40,635.48 | 40,635.48 | 40,635.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,824.48 | 32,194.76 | 35,655.83 | 28,464.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,822.90 | -- | 2,337.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 668.89 | -- | -149.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,166.66 | -- | 2,519.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.03 | -- | 69.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.03 | -- | 10.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,704.44 | -- | 1,247.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,924.40 | -- | 1,127.37 | -- | |
| 投资损失 | -13,593.38 | -- | -2,737.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.79 | -- | -181.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -547.64 | -- | 8.83 | -- | |
| 存货的减少 | 8,983.72 | -- | 6,855.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,261.12 | -- | 4,833.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,856.38 | -- | -1,042.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,670.74 | -- | 14,898.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,824.48 | -- | 35,655.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,635.48 | -- | 40,635.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,189.00 | -- | -4,979.65 | -- | |
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