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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,366.62 | 23,602.74 | 23,053.36 | 9,162.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 1,989.30 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,366.62 | 25,592.04 | 23,053.36 | 9,162.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,189.08 | 21,515.43 | 19,056.19 | 10,200.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,006.04 | 4,556.46 | 3,260.05 | 1,453.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,396.90 | 1,870.95 | 1,356.83 | 168.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.65 | 1,003.27 | 361.23 | 111.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,198.67 | 28,946.12 | 24,034.30 | 11,934.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,832.04 | -3,354.07 | -980.94 | -2,771.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | 2.50 | 0.56 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.10 | 2.50 | 0.56 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.21 | 12.22 | 17.77 | 2.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 756.21 | 12.22 | 17.77 | 2.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748.11 | -9.72 | -17.21 | -1.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,125.00 | 19,750.00 | 20,750.00 | 8,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,147.15 | 19,750.00 | 20,750.00 | 8,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 7,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,335.61 | 914.98 | 645.89 | 164.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,085.61 | 10,664.98 | 10,395.89 | 7,914.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,061.53 | 9,085.02 | 10,354.11 | 835.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,481.38 | 5,721.23 | 9,355.95 | -1,938.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,831.64 | 3,831.64 | 3,831.64 | 3,831.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,313.02 | 9,552.86 | 13,187.59 | 1,892.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,858.03 | -- | 258.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.79 | -- | 359.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,305.57 | -- | 1,147.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.02 | -- | 9.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.29 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,553.56 | -- | 626.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.03 | -- | -89.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,918.96 | -- | 9,162.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,025.65 | -- | -12,009.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,569.13 | -- | -445.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,832.04 | -- | -980.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,313.02 | 9,552.86 | 13,187.59 | 1,892.94 | |
| 现金的期初余额 | 3,831.64 | 3,831.64 | 3,831.64 | 3,831.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,481.38 | 5,721.23 | 9,355.95 | -1,938.70 | |
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