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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,304.47 | 201,066.05 | 130,582.64 | 62,477.27 | |
| 收到的税费返还 | 546.41 | 82.54 | 82.54 | 62.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.05 | 1,854.29 | 863.84 | 694.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,021.93 | 203,002.88 | 131,529.03 | 63,234.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,926.74 | 90,579.66 | 56,926.28 | 29,313.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,432.54 | 38,385.90 | 24,758.14 | 10,925.84 | |
| 支付的各项税费 | 38,285.77 | 30,215.75 | 19,461.76 | 5,949.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,530.56 | 2,028.17 | 1,105.89 | 531.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,175.61 | 161,209.48 | 102,252.08 | 46,719.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,846.32 | 41,793.41 | 29,276.95 | 16,514.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.34 | 117.30 | 90.27 | 35.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,836.10 | 21,924.24 | 19,540.19 | 18,882.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,994.44 | 22,041.54 | 19,630.46 | 18,918.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,204.76 | 13,885.90 | 7,967.20 | 4,803.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,100.00 | 19,792.68 | 15,592.68 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,304.76 | 33,678.57 | 23,559.87 | 13,803.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,310.32 | -11,637.03 | -3,929.41 | 5,114.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 6,700.00 | 5,300.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,900.00 | 6,700.00 | 5,300.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 33,300.00 | 32,200.00 | 31,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,903.97 | 17,433.53 | 15,671.10 | 2,504.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 920.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,403.97 | 50,733.53 | 47,871.10 | 33,904.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,503.97 | -44,033.53 | -42,571.10 | -32,504.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.93 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,847.04 | -13,877.16 | -17,223.56 | -10,875.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,570.40 | 91,570.40 | 91,570.40 | 91,570.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,723.36 | 77,693.24 | 74,346.84 | 80,694.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,346.32 | -- | 25,130.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.33 | -- | 287.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,966.09 | -- | 8,164.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 855.69 | -- | 292.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.22 | -- | 76.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.51 | -- | -2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,443.76 | -- | 1,470.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,854.95 | -- | -1,490.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -626.91 | -- | -48.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,269.09 | -- | -2,082.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,549.78 | -- | -13,798.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,997.29 | -- | 11,276.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -757.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,846.32 | -- | 29,276.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,723.36 | -- | 74,346.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,570.40 | -- | 91,570.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,847.04 | -- | -17,223.56 | -- | |
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