航民股份

- 600987

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,187.31211,142.41137,872.1565,431.25
收到的税费返还670.25157.5169.3925.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,620.641,430.92957.43375.72
经营活动现金流入小计306,478.21212,730.85138,898.9865,832.68
购买商品、接受劳务支付的现金117,663.6179,720.9245,235.1526,370.53
支付给职工以及为职工支付的现金55,902.3840,638.7026,947.6412,402.09
支付的各项税费41,224.4736,523.4119,512.407,607.95
支付的其他与经营活动有关的现金4,884.202,041.721,413.92705.08
经营活动现金流出小计219,674.65158,924.7693,109.1147,085.65
经营活动产生的现金流量净额86,803.5653,806.0945,789.8618,747.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.7391.8553.0510.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,304.6012,743.991,663.64497.92
投资活动现金流入小计14,539.3312,835.841,716.68507.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,262.4815,542.2010,469.184,877.74
投资所支付的现金--2,988.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,230.0026,520.0023,400.009,700.00
投资活动现金流出小计66,492.4845,050.2033,869.1814,577.74
投资活动产生的现金流量净额-51,953.15-32,214.36-32,152.50-14,069.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00----
取得借款收到的现金900.001,900.00900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,390.002,390.00900.00--
偿还债务支付的现金29,900.0030,890.004,890.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,332.1416,735.6014,765.51482.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润409.00276.50----
支付其他与筹资活动有关的现金2,988.00------
筹资活动现金流出小计50,220.1447,625.6019,655.512,182.02
筹资活动产生的现金流量净额-48,830.14-45,235.60-18,755.51-2,182.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.9456.3652.59--
五、现金及现金等价物净增加额-13,835.79-23,587.50-5,065.552,495.23
加:期初现金及现金等价物余额82,723.3682,723.3682,723.3682,723.36
六、期末现金及现金等价物余额68,887.5759,135.8677,657.8185,218.59
附注
净利润63,338.82--27,849.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,164.60--343.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,480.18--9,449.43--
无形资产摊销966.70--489.57--
长期待摊费用摊销11.22--5.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.17--1.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,366.58--1,015.44--
投资损失-2,709.46---1,222.89--
递延所得税资产减少135.07--156.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-579.23--4,015.04--
经营性应收项目的减少-3,187.27---7,505.26--
经营性应付项目的增加8,952.93--11,191.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,118.42------
经营活动产生现金流量净额86,803.56--45,789.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,887.57--77,657.81--
现金的期初余额82,723.36--82,723.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,835.79---5,065.55--
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