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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,682.40 | 247,006.29 | 163,399.11 | 72,921.21 | |
| 收到的税费返还 | 598.93 | 293.06 | 197.01 | 96.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.09 | 972.52 | 676.82 | 445.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,495.43 | 248,271.87 | 164,272.95 | 73,463.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,709.18 | 114,007.01 | 71,714.07 | 32,518.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,096.02 | 45,402.28 | 29,010.94 | 13,253.89 | |
| 支付的各项税费 | 45,902.95 | 37,947.11 | 27,351.91 | 11,924.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.48 | 1,753.31 | 1,215.84 | 622.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,878.63 | 199,109.71 | 129,292.76 | 58,319.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,616.79 | 49,162.16 | 34,980.19 | 15,144.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,381.69 | 2,179.67 | 473.81 | 239.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,232.09 | 3,724.67 | 4,794.68 | 8,111.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,613.77 | 5,904.34 | 5,268.50 | 8,350.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,958.67 | 27,223.31 | 17,002.77 | 8,575.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,240.00 | 24,416.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,198.67 | 51,639.31 | 17,002.77 | 8,575.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,584.90 | -45,734.97 | -11,734.28 | -224.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,600.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 1,000.00 | -- | 41.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,342.80 | 16,724.87 | 16,887.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 492.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,142.80 | 17,724.87 | 16,887.81 | 41.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,542.80 | -12,924.87 | -16,887.81 | -41.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.34 | -212.04 | -108.51 | -22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,841.25 | -9,709.72 | 6,249.59 | 14,855.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,887.57 | 68,887.57 | 68,887.57 | 68,887.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,046.31 | 59,177.85 | 75,137.16 | 83,743.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,287.24 | -- | 28,546.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.35 | -- | 142.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,401.04 | -- | 9,452.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.46 | -- | 489.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.22 | -- | 5.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.80 | -- | -16.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 641.35 | -- | 83.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,800.04 | -- | -1,341.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.93 | -- | 65.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,762.93 | -- | 592.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,701.19 | -- | 5,409.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 368.65 | -- | -8,451.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,217.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,616.79 | -- | 34,980.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,046.31 | -- | 75,137.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,887.57 | -- | 68,887.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,841.25 | -- | 6,249.59 | -- | |
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