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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,032.45 | 265,784.77 | 177,269.51 | 78,842.72 | |
| 收到的税费返还 | 173.87 | 140.69 | 30.33 | 11.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.68 | 1,143.38 | 690.26 | 469.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,647.00 | 267,068.84 | 177,990.10 | 79,323.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,642.37 | 127,095.13 | 81,690.95 | 43,670.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,016.08 | 52,349.08 | 34,567.16 | 15,489.22 | |
| 支付的各项税费 | 45,537.96 | 34,767.95 | 22,811.61 | 12,166.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,954.06 | 2,635.65 | 3,496.33 | 777.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 708,150.47 | 216,847.81 | 142,566.05 | 72,103.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,496.52 | 50,221.03 | 35,424.05 | 7,220.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,351.95 | 679.86 | 296.81 | 167.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,193.21 | 8,544.31 | 2,493.50 | 1,097.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,545.16 | 9,224.17 | 2,790.31 | 1,264.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,109.43 | 16,371.55 | 10,884.18 | 6,195.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,704.00 | 6,572.99 | 6,135.40 | 4,630.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,813.43 | 22,944.54 | 17,019.58 | 10,825.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,268.27 | -13,720.37 | -14,229.28 | -9,560.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,203.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,003.79 | 11,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 8,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,339.37 | 18,072.59 | 18,358.15 | 348.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,426.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,564.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,203.61 | 26,872.59 | 18,358.15 | 348.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,199.81 | -15,372.59 | -16,358.15 | 1,651.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.78 | 388.55 | 107.30 | -323.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,402.22 | 21,516.62 | 4,943.93 | -1,011.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,885.13 | 62,046.31 | 62,046.31 | 62,046.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,287.35 | 83,562.94 | 66,990.24 | 61,034.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,916.20 | -- | 32,804.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,064.42 | -- | 328.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,696.17 | -- | 11,300.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,219.14 | -- | 428.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.16 | -- | 8.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.18 | -- | -111.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 279.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,737.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,188.28 | -- | 251.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,793.21 | -- | -1,931.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -928.45 | -- | -181.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -240.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,534.55 | -- | -2,819.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,028.66 | -- | -10,601.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,724.80 | -- | 6,680.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,811.32 | -- | -733.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,496.52 | -- | 35,424.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,287.35 | -- | 66,990.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,885.13 | -- | 62,046.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,402.22 | -- | 4,943.93 | -- | |
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