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航民股份(600987) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,914.44 | 805,617.85 | 450,327.93 | 248,759.23 | |
收到的税费返还 | 3,754.58 | 1,207.39 | 727.87 | 126.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,413.89 | 7,660.52 | 6,572.40 | 2,655.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,027,082.91 | 814,485.75 | 457,628.21 | 251,541.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,367.13 | 644,098.31 | 329,387.15 | 193,907.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,308.32 | 74,869.69 | 49,929.75 | 24,471.85 | |
支付的各项税费 | 50,858.46 | 41,438.01 | 29,990.53 | 19,006.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,220.77 | 3,258.20 | 2,215.12 | 1,367.36 | |
经营活动现金流出小计 | 938,754.68 | 763,664.21 | 411,522.56 | 238,753.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,328.23 | 50,821.54 | 46,105.65 | 12,787.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,685.99 | 4,270.20 | 4,256.93 | 363.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,415.96 | 14,539.01 | 11,486.74 | 7,844.42 | |
投资活动现金流入小计 | 20,101.95 | 18,809.21 | 15,743.67 | 8,207.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,382.13 | 13,920.94 | 10,095.18 | 6,686.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,824.09 | 15,931.50 | -- | 629.81 | |
投资活动现金流出小计 | 55,206.22 | 29,852.45 | 10,095.18 | 7,316.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,104.27 | -11,043.24 | 5,648.49 | 891.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,512.64 | 70,089.86 | 31,488.40 | 19,580.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 98,512.64 | 70,089.86 | 31,488.40 | 19,580.70 | |
偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 4,706.40 | 4,706.40 | 950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,778.20 | 36,569.92 | 36,345.90 | 435.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,040.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,558.95 | 57,619.83 | 34,549.04 | 15,486.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 145,087.16 | 98,896.15 | 75,601.34 | 16,871.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,574.52 | -28,806.29 | -44,112.94 | 2,709.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.05 | 1.61 | 15.50 | -0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,723.49 | 10,973.63 | 7,656.71 | 16,388.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,567.56 | 143,567.56 | 143,567.56 | 143,567.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,291.06 | 154,541.19 | 151,224.27 | 159,956.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 74,413.09 | -- | 30,905.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 852.62 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,020.33 | -- | 12,446.64 | -- | |
无形资产摊销 | 1,278.20 | -- | 643.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 202.16 | -- | 88.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,606.22 | -- | -1,376.60 | -- | |
固定资产报废损失 | 91.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,397.10 | -- | 229.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,741.34 | -- | 1,853.67 | -- | |
投资损失 | -5,397.63 | -- | -3,657.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -820.75 | -- | 32.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 445.73 | -- | 2.42 | -- | |
存货的减少 | -6,352.68 | -- | 5,836.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,530.91 | -- | 3,561.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,742.93 | -- | -4,408.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,328.23 | -- | 46,105.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 150,291.06 | -- | 151,224.27 | -- | |
现金的期初余额 | 143,567.56 | -- | 143,567.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,723.49 | -- | 7,656.71 | -- |
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