航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,959.46735,201.41474,379.53244,708.49
收到的税费返还3,066.632,856.852,323.61644.23
收到的其他与经营活动有关的现金9,402.306,572.423,418.511,650.20
经营活动现金流入小计1,048,428.39744,630.68480,121.66247,002.92
购买商品、接受劳务支付的现金816,097.77567,276.30357,492.60195,975.04
支付给职工以及为职工支付的现金101,204.9272,376.9748,243.2522,284.72
支付的各项税费43,439.9035,506.3125,992.0811,698.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,850.884,425.563,087.111,848.38
经营活动现金流出小计970,593.47679,585.14434,815.04231,806.15
经营活动产生的现金流量净额77,834.9265,045.5445,306.6215,196.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额785.79430.41132.46104.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金123,248.52113,867.0992,105.1571,233.62
投资活动现金流入小计124,034.31114,297.5092,237.6171,338.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,635.6415,429.909,680.195,445.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,635.6415,429.909,680.195,445.32
投资活动产生的现金流量净额101,398.6798,867.6082,557.4265,893.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,150.00----2,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金136,285.4089,793.4745,061.6232,511.08
筹资活动现金流入小计138,435.4089,793.4745,061.6234,511.08
偿还债务支付的现金2,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,191.7934,603.6531,980.799.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,771.102,320.00----
支付其他与筹资活动有关的现金103,411.9762,609.4127,977.0013,595.19
筹资活动现金流出小计142,603.7697,213.0659,957.7913,604.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,168.35-7,419.59-14,896.1720,906.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.46-5.40-7.12-4.06
五、现金及现金等价物净增加额175,036.78156,488.14112,960.75101,992.40
加:期初现金及现金等价物余额150,291.06150,291.06150,291.06150,291.06
六、期末现金及现金等价物余额325,327.84306,779.20263,251.81252,283.45
附注
净利润77,489.47--31,452.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备932.96------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,095.58--12,379.98--
无形资产摊销1,243.17--615.04--
长期待摊费用摊销240.65--95.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-222.76---59.94--
固定资产报废损失255.19--16.12--
公允价值变动损失1,805.60--6,695.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,038.09--1,828.49--
投资损失-3,609.67---1,281.72--
递延所得税资产减少31.25---1,586.02--
递延所得税负债增加-452.44---146.08--
存货的减少-26,197.67---6,086.80--
经营性应收项目的减少-6,720.84---830.63--
经营性应付项目的增加4,852.50--1,857.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额77,834.92--45,306.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额325,327.84--263,251.81--
现金的期初余额150,291.06--150,291.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额175,036.78--112,960.75--
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