- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
航民股份(600987) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,959.46 | 735,201.41 | 474,379.53 | 244,708.49 | |
收到的税费返还 | 3,066.63 | 2,856.85 | 2,323.61 | 644.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,402.30 | 6,572.42 | 3,418.51 | 1,650.20 | |
经营活动现金流入小计 | 1,048,428.39 | 744,630.68 | 480,121.66 | 247,002.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,097.77 | 567,276.30 | 357,492.60 | 195,975.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,204.92 | 72,376.97 | 48,243.25 | 22,284.72 | |
支付的各项税费 | 43,439.90 | 35,506.31 | 25,992.08 | 11,698.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,850.88 | 4,425.56 | 3,087.11 | 1,848.38 | |
经营活动现金流出小计 | 970,593.47 | 679,585.14 | 434,815.04 | 231,806.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,834.92 | 65,045.54 | 45,306.62 | 15,196.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 785.79 | 430.41 | 132.46 | 104.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,248.52 | 113,867.09 | 92,105.15 | 71,233.62 | |
投资活动现金流入小计 | 124,034.31 | 114,297.50 | 92,237.61 | 71,338.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,635.64 | 15,429.90 | 9,680.19 | 5,445.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,635.64 | 15,429.90 | 9,680.19 | 5,445.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,398.67 | 98,867.60 | 82,557.42 | 65,893.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,150.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,285.40 | 89,793.47 | 45,061.62 | 32,511.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 138,435.40 | 89,793.47 | 45,061.62 | 34,511.08 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,191.79 | 34,603.65 | 31,980.79 | 9.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,771.10 | 2,320.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,411.97 | 62,609.41 | 27,977.00 | 13,595.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 142,603.76 | 97,213.06 | 59,957.79 | 13,604.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,168.35 | -7,419.59 | -14,896.17 | 20,906.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.46 | -5.40 | -7.12 | -4.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,036.78 | 156,488.14 | 112,960.75 | 101,992.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,291.06 | 150,291.06 | 150,291.06 | 150,291.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,327.84 | 306,779.20 | 263,251.81 | 252,283.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 77,489.47 | -- | 31,452.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 932.96 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,095.58 | -- | 12,379.98 | -- | |
无形资产摊销 | 1,243.17 | -- | 615.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 240.65 | -- | 95.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.76 | -- | -59.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 255.19 | -- | 16.12 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,805.60 | -- | 6,695.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,038.09 | -- | 1,828.49 | -- | |
投资损失 | -3,609.67 | -- | -1,281.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 31.25 | -- | -1,586.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -452.44 | -- | -146.08 | -- | |
存货的减少 | -26,197.67 | -- | -6,086.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,720.84 | -- | -830.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,852.50 | -- | 1,857.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 77,834.92 | -- | 45,306.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 325,327.84 | -- | 263,251.81 | -- | |
现金的期初余额 | 150,291.06 | -- | 150,291.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 175,036.78 | -- | 112,960.75 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |