航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,193.96664,561.29543,382.23371,476.49185,852.51
收到的税费返还142.9489.632.252.03122.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,133.777,158.133,684.652,600.01573.43
经营活动现金流入小计133,470.67671,809.06547,069.13374,078.52186,548.68
购买商品、接受劳务支付的现金80,717.24433,591.93387,697.48261,205.42140,566.80
支付给职工以及为职工支付的现金17,187.2185,941.1262,966.1341,818.4919,499.26
支付的各项税费11,615.5542,265.5538,895.7624,589.1210,939.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,476.909,679.584,775.733,045.421,452.24
经营活动现金流出小计110,996.91571,478.17494,335.10330,658.46172,458.22
经营活动产生的现金流量净额22,473.76100,330.8852,734.0343,420.0714,090.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--340.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.80625.76338.79115.1467.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,369.359,731.9014,933.8620,881.4911,935.93
投资活动现金流入小计28,417.1510,697.6615,272.6520,996.6312,003.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,801.6230,800.9018,334.8411,848.384,880.68
投资所支付的现金--340.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,535.856,366.57261.903,300.00
投资活动现金流出小计3,801.6237,676.7424,701.4212,110.288,180.68
投资活动产生的现金流量净额24,615.53-26,979.08-9,428.768,886.353,822.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,200.0010,600.007,800.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,920.9082,405.0257,681.9424,307.6813,702.16
筹资活动现金流入小计21,120.9093,005.0265,481.9426,307.6815,702.16
偿还债务支付的现金--11,600.007,800.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金793.4738,781.0635,486.3526,206.994,621.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,571.2512,011.253,475.003,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,645.6683,335.1060,570.2234,192.9516,016.10
筹资活动现金流出小计24,439.13133,716.15103,856.5761,399.9420,637.78
筹资活动产生的现金流量净额-3,318.23-40,711.13-38,374.63-35,092.26-4,935.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.0744.0847.5923.72-75.52
五、现金及现金等价物净增加额43,784.1332,684.754,978.2317,237.8812,902.22
加:期初现金及现金等价物余额154,972.10122,287.35122,287.35122,287.35122,287.35
六、期末现金及现金等价物余额198,756.23154,972.10127,265.58139,525.23135,189.57
附注
净利润--84,409.59--37,199.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--493.80--4.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,561.32--12,496.85--
无形资产摊销--1,455.54--939.53--
长期待摊费用摊销--210.24--116.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.76--17.01--
固定资产报废损失--20.15--7.77--
公允价值变动损失---602.01--6,253.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,113.29--1,595.07--
投资损失---3,677.90---2,406.49--
递延所得税资产减少---196.87---1,584.25--
递延所得税负债增加--8.28------
存货的减少---9,101.91---1,383.12--
经营性应收项目的减少---6,417.77---14,340.05--
经营性应付项目的增加--6,030.35--4,504.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--100,330.88--43,420.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,972.10--139,525.23--
现金的期初余额--122,287.35--122,287.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,684.75--17,237.88--
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