航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,842.06246,587.09132,193.96664,561.29543,382.23
收到的税费返还254.03241.77142.9489.632.25
收到的其他与经营活动有关的现金4,906.702,455.561,133.777,158.133,684.65
经营活动现金流入小计385,002.79249,284.42133,470.67671,809.06547,069.13
购买商品、接受劳务支付的现金215,252.83134,779.2480,717.24433,591.93387,697.48
支付给职工以及为职工支付的现金54,031.0034,687.5817,187.2185,941.1262,966.13
支付的各项税费28,927.5319,099.0811,615.5542,265.5538,895.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,791.692,566.371,476.909,679.584,775.73
经营活动现金流出小计302,003.06191,132.28110,996.91571,478.17494,335.10
经营活动产生的现金流量净额82,999.7358,152.1422,473.76100,330.8852,734.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------340.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额626.70498.3047.80625.76338.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,953.6637,282.6128,369.359,731.9014,933.86
投资活动现金流入小计16,580.3737,780.9128,417.1510,697.6615,272.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,975.398,612.593,801.6230,800.9018,334.84
投资所支付的现金------340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,277.802,004.20--6,535.856,366.57
投资活动现金流出小计18,253.1910,616.793,801.6237,676.7424,701.42
投资活动产生的现金流量净额-1,672.8227,164.1324,615.53-26,979.08-9,428.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,200.007,200.007,200.0010,600.007,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,288.4927,076.5213,920.9082,405.0257,681.94
筹资活动现金流入小计60,488.4934,276.5221,120.9093,005.0265,481.94
偿还债务支付的现金10,100.005,800.00--11,600.007,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,821.2825,469.59793.4738,781.0635,486.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,842.50----14,571.2512,011.25
支付其他与筹资活动有关的现金77,496.2452,101.0623,645.6683,335.1060,570.22
筹资活动现金流出小计117,417.5283,370.6524,439.13133,716.15103,856.57
筹资活动产生的现金流量净额-56,929.04-49,094.14-3,318.23-40,711.13-38,374.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.0712.7513.0744.0847.59
五、现金及现金等价物净增加额24,388.8036,234.8843,784.1332,684.754,978.23
加:期初现金及现金等价物余额154,972.10154,972.10154,972.10122,287.35122,287.35
六、期末现金及现金等价物余额179,360.90191,206.98198,756.23154,972.10127,265.58
附注
净利润--27,096.94--84,409.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------493.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,159.05--24,561.32--
无形资产摊销--549.76--1,455.54--
长期待摊费用摊销--88.35--210.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.81--24.76--
固定资产报废损失--12.62--20.15--
公允价值变动损失--6,133.70---602.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,544.30--3,113.29--
投资损失---2,732.61---3,677.90--
递延所得税资产减少---1,416.89---196.87--
递延所得税负债增加---8.28--8.28--
存货的减少---1,293.90---9,101.91--
经营性应收项目的减少--25,467.55---6,417.77--
经营性应付项目的增加---8,875.08--6,030.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,152.14--100,330.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,206.98--154,972.10--
现金的期初余额--154,972.10--122,287.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,234.88--32,684.75--
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