航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,201.41474,379.53244,708.491,013,914.44805,617.85
收到的税费返还2,856.852,323.61644.233,754.581,207.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,572.423,418.511,650.209,413.897,660.52
经营活动现金流入小计744,630.68480,121.66247,002.921,027,082.91814,485.75
购买商品、接受劳务支付的现金567,276.30357,492.60195,975.04776,367.13644,098.31
支付给职工以及为职工支付的现金72,376.9748,243.2522,284.72102,308.3274,869.69
支付的各项税费35,506.3125,992.0811,698.0150,858.4641,438.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,425.563,087.111,848.389,220.773,258.20
经营活动现金流出小计679,585.14434,815.04231,806.15938,754.68763,664.21
经营活动产生的现金流量净额65,045.5445,306.6215,196.7788,328.2350,821.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额430.41132.46104.764,685.994,270.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金113,867.0992,105.1571,233.6215,415.9614,539.01
投资活动现金流入小计114,297.5092,237.6171,338.3820,101.9518,809.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,429.909,680.195,445.3222,382.1313,920.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------32,824.0915,931.50
投资活动现金流出小计15,429.909,680.195,445.3255,206.2229,852.45
投资活动产生的现金流量净额98,867.6082,557.4265,893.06-35,104.27-11,043.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金89,793.4745,061.6232,511.0898,512.6470,089.86
筹资活动现金流入小计89,793.4745,061.6234,511.0898,512.6470,089.86
偿还债务支付的现金------4,750.004,706.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,603.6531,980.799.2641,778.2036,569.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,320.00----8,040.003,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金62,609.4127,977.0013,595.1998,558.9557,619.83
筹资活动现金流出小计97,213.0659,957.7913,604.45145,087.1698,896.15
筹资活动产生的现金流量净额-7,419.59-14,896.1720,906.63-46,574.52-28,806.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.40-7.12-4.0674.051.61
五、现金及现金等价物净增加额156,488.14112,960.75101,992.406,723.4910,973.63
加:期初现金及现金等价物余额150,291.06150,291.06150,291.06143,567.56143,567.56
六、期末现金及现金等价物余额306,779.20263,251.81252,283.45150,291.06154,541.19
附注
净利润--31,452.97--74,413.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------852.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,379.98--25,020.33--
无形资产摊销--615.04--1,278.20--
长期待摊费用摊销--95.64--202.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.94---1,606.22--
固定资产报废损失--16.12--91.21--
公允价值变动损失--6,695.65--1,397.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,828.49--2,741.34--
投资损失---1,281.72---5,397.63--
递延所得税资产减少---1,586.02---820.75--
递延所得税负债增加---146.08--445.73--
存货的减少---6,086.80---6,352.68--
经营性应收项目的减少---830.63--4,530.91--
经营性应付项目的增加--1,857.68---8,742.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,306.62--88,328.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,251.81--150,291.06--
现金的期初余额--150,291.06--143,567.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,960.75--6,723.49--
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