航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,283.41475,178.01244,916.11547,443.21379,842.06
收到的税费返还971.87627.52236.29264.00254.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,632.323,673.291,951.477,946.064,906.70
经营活动现金流入小计740,887.59479,478.82247,103.86555,653.26385,002.79
购买商品、接受劳务支付的现金599,925.59374,641.72199,759.28338,788.16215,252.83
支付给职工以及为职工支付的现金66,328.5742,992.7319,277.8574,378.0954,031.00
支付的各项税费37,388.4128,293.3017,180.3329,819.4128,927.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,047.192,688.771,173.226,876.943,791.69
经营活动现金流出小计707,689.76448,616.52237,390.69449,862.61302,003.06
经营活动产生的现金流量净额33,197.8430,862.299,713.17105,790.6682,999.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.63130.2796.411,148.95626.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,243.842,483.847,844.303,865.3815,953.66
投资活动现金流入小计3,547.472,614.117,940.715,014.3316,580.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,018.8210,969.787,384.7222,088.4614,975.39
投资所支付的现金337.55--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,595.771,900.00--29,742.783,277.80
投资活动现金流出小计35,952.1512,869.787,384.7251,831.2418,253.19
投资活动产生的现金流量净额-32,404.68-10,255.67555.99-46,816.91-1,672.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,568.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,568.0098.00------
取得借款收到的现金------16,700.008,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,838.5549,274.8128,760.4280,381.7352,288.49
筹资活动现金流入小计76,406.5549,372.8128,760.4297,081.7360,488.49
偿还债务支付的现金10,965.6010,008.0810,008.088,600.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,466.2226,808.024,713.8031,453.3329,821.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,345.004,345.004,345.004,510.003,842.50
支付其他与筹资活动有关的现金54,572.4534,838.5019,210.10105,539.8577,496.24
筹资活动现金流出小计93,004.2771,654.5933,931.97145,593.17117,417.52
筹资活动产生的现金流量净额-16,597.72-22,281.78-5,171.55-48,511.45-56,929.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.32-1.55-0.85-5.24-9.07
五、现金及现金等价物净增加额-15,805.88-1,676.715,096.7710,457.0624,388.80
加:期初现金及现金等价物余额165,429.16165,429.16165,429.16154,972.10154,972.10
六、期末现金及现金等价物余额149,623.28163,752.45170,525.92165,429.16179,360.90
附注
净利润--30,340.76--67,336.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------280.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,326.69--24,614.69--
无形资产摊销--589.90------
长期待摊费用摊销--72.84--161.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.44--4.57--
固定资产报废损失------49.90--
公允价值变动损失---431.40---3,830.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,642.04--2,661.61--
投资损失---2,483.84---3,983.25--
递延所得税资产减少---458.42--621.60--
递延所得税负债增加--109.95--162.97--
存货的减少---125.52---4,064.96--
经营性应收项目的减少---11,163.97--19,969.74--
经营性应付项目的增加--54.25--470.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,862.29--105,790.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,752.45--165,429.16--
现金的期初余额--165,429.16--154,972.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,676.71--10,457.06--
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