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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,377.69 | 1,035,959.46 | 735,201.41 | 474,379.53 | 244,708.49 |
| 收到的税费返还 | 630.60 | 3,066.63 | 2,856.85 | 2,323.61 | 644.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.83 | 9,402.30 | 6,572.42 | 3,418.51 | 1,650.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,806.11 | 1,048,428.39 | 744,630.68 | 480,121.66 | 247,002.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,979.97 | 816,097.77 | 567,276.30 | 357,492.60 | 195,975.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,527.74 | 101,204.92 | 72,376.97 | 48,243.25 | 22,284.72 |
| 支付的各项税费 | 11,632.60 | 43,439.90 | 35,506.31 | 25,992.08 | 11,698.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.04 | 9,850.88 | 4,425.56 | 3,087.11 | 1,848.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,403.36 | 970,593.47 | 679,585.14 | 434,815.04 | 231,806.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,402.76 | 77,834.92 | 65,045.54 | 45,306.62 | 15,196.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.23 | 785.79 | 430.41 | 132.46 | 104.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,002.50 | 123,248.52 | 113,867.09 | 92,105.15 | 71,233.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,095.73 | 124,034.31 | 114,297.50 | 92,237.61 | 71,338.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,362.48 | 22,635.64 | 15,429.90 | 9,680.19 | 5,445.32 |
| 投资所支付的现金 | 33,780.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,142.98 | 22,635.64 | 15,429.90 | 9,680.19 | 5,445.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,047.25 | 101,398.67 | 98,867.60 | 82,557.42 | 65,893.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,150.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,175.17 | 136,285.40 | 89,793.47 | 45,061.62 | 32,511.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,175.17 | 138,435.40 | 89,793.47 | 45,061.62 | 34,511.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,308.72 | 37,191.79 | 34,603.65 | 31,980.79 | 9.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 2,771.10 | 2,320.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,506.32 | 103,411.97 | 62,609.41 | 27,977.00 | 13,595.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,815.05 | 142,603.76 | 97,213.06 | 59,957.79 | 13,604.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,360.13 | -4,168.35 | -7,419.59 | -14,896.17 | 20,906.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | -28.46 | -5.40 | -7.12 | -4.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,282.88 | 175,036.78 | 156,488.14 | 112,960.75 | 101,992.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,264.74 | 150,291.06 | 150,291.06 | 150,291.06 | 150,291.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,981.87 | 325,327.84 | 306,779.20 | 263,251.81 | 252,283.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,489.47 | -- | 31,452.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 932.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,095.58 | -- | 12,379.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,243.17 | -- | 615.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.65 | -- | 95.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.76 | -- | -59.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 255.19 | -- | 16.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,805.60 | -- | 6,695.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,038.09 | -- | 1,828.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,609.67 | -- | -1,281.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.25 | -- | -1,586.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -452.44 | -- | -146.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,197.67 | -- | -6,086.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,720.84 | -- | -830.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,852.50 | -- | 1,857.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,834.92 | -- | 45,306.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 325,327.84 | -- | 263,251.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,291.06 | -- | 150,291.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 175,036.78 | -- | 112,960.75 | -- |
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