报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,240.29 | 624,259.43 | 365,331.86 | 182,525.04 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,105.56 | 1,734.95 | 1,585.52 | 154.53 |
经营活动现金流入小计 | 661,345.85 | 625,994.39 | 366,917.39 | 182,679.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,126.75 | 321,448.75 | 166,785.36 | 83,676.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,423.64 | 67,067.09 | 42,898.15 | 22,019.85 |
支付的各项税费 | 73,695.26 | 40,137.79 | 27,069.19 | 6,258.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,881.19 | 5,179.20 | 2,887.28 | 271.29 |
经营活动现金流出小计 | 484,126.85 | 433,832.83 | 239,639.98 | 112,225.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,219.00 | 192,161.55 | 127,277.41 | 70,453.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 743,948.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 743,948.27 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,832.00 | 46,380.75 | 27,169.38 | 3,378.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 804,498.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 874,330.21 | 46,380.75 | 27,169.38 | 3,378.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,381.94 | -46,380.75 | -27,169.38 | -3,378.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 328,618.15 | 249,618.15 | 204,618.15 | 79,618.15 |
发行债券收到的现金 | 199,040.00 | 99,520.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,656.51 | 51,416.55 | 30,997.49 | 534.70 |
筹资活动现金流入小计 | 806,314.67 | 400,554.71 | 235,615.65 | 80,152.85 |
偿还债务支付的现金 | 362,050.15 | 253,205.15 | 201,205.15 | 50,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,072.44 | 34,378.47 | 22,567.20 | 11,399.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,650.41 | 166,587.83 | 111,877.83 | 56,283.47 |
筹资活动现金流出小计 | 776,773.00 | 454,171.46 | 335,650.18 | 117,882.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,541.66 | -53,616.75 | -100,034.54 | -37,730.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.09 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,085.81 | 92,164.05 | 73.49 | 29,345.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,359.18 | 16,359.18 | 16,359.18 | 16,359.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,444.99 | 108,523.23 | 16,432.67 | 45,704.37 |
附注 |
净利润 | 171,847.50 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,108.16 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,228.06 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 1,885.31 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 211.80 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 498.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 45,150.17 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 119.17 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -19,320.46 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -32,229.35 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -45,573.86 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 177,219.00 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93,444.99 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 16,359.18 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,085.81 | -- | -- | -- |