宝丰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝丰能源(600989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金654,240.29624,259.43365,331.86182,525.04
收到的税费返还--0.010.01--
收到的其他与经营活动有关的现金7,105.561,734.951,585.52154.53
经营活动现金流入小计661,345.85625,994.39366,917.39182,679.57
购买商品、接受劳务支付的现金254,126.75321,448.75166,785.3683,676.49
支付给职工以及为职工支付的现金89,423.6467,067.0942,898.1522,019.85
支付的各项税费73,695.2640,137.7927,069.196,258.33
支付的其他与经营活动有关的现金66,881.195,179.202,887.28271.29
经营活动现金流出小计484,126.85433,832.83239,639.98112,225.96
经营活动产生的现金流量净额177,219.00192,161.55127,277.4170,453.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金743,948.27------
投资活动现金流入小计743,948.27------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,832.0046,380.7527,169.383,378.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金804,498.21------
投资活动现金流出小计874,330.2146,380.7527,169.383,378.35
投资活动产生的现金流量净额-130,381.94-46,380.75-27,169.38-3,378.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金328,618.15249,618.15204,618.1579,618.15
发行债券收到的现金199,040.0099,520.00----
收到其他与筹资活动有关的现金278,656.5151,416.5530,997.49534.70
筹资活动现金流入小计806,314.67400,554.71235,615.6580,152.85
偿还债务支付的现金362,050.15253,205.15201,205.1550,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,072.4434,378.4722,567.2011,399.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金361,650.41166,587.83111,877.8356,283.47
筹资活动现金流出小计776,773.00454,171.46335,650.18117,882.93
筹资活动产生的现金流量净额29,541.66-53,616.75-100,034.54-37,730.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707.09------
五、现金及现金等价物净增加额77,085.8192,164.0573.4929,345.19
加:期初现金及现金等价物余额16,359.1816,359.1816,359.1816,359.18
六、期末现金及现金等价物余额93,444.99108,523.2316,432.6745,704.37
附注
净利润171,847.50------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,108.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,228.06------
无形资产摊销1,885.31------
长期待摊费用摊销211.80------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失498.40------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,150.17------
投资损失--------
递延所得税资产减少119.17------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,320.46------
经营性应收项目的减少-32,229.35------
经营性应付项目的增加-45,573.86------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额177,219.00------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,444.99------
现金的期初余额16,359.18------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额77,085.81------
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