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| 宝丰能源(600989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,172.91 | 718,702.30 | 475,863.71 | 219,665.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,105.25 | 12,402.10 | 6,466.93 | 2,320.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,075,278.16 | 731,104.40 | 482,330.64 | 221,986.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,106.38 | 222,647.52 | 138,307.54 | 65,049.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,577.21 | 98,368.60 | 54,895.02 | 20,869.80 | |
| 支付的各项税费 | 157,908.64 | 127,460.47 | 95,801.66 | 28,585.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,427.32 | 47,559.43 | 35,208.90 | 19,504.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 718,019.55 | 496,036.02 | 324,213.12 | 134,009.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,258.60 | 235,068.38 | 158,117.52 | 87,976.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9,349.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,028.35 | 77,350.00 | 57,248.57 | 3,143.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,028.35 | 77,350.00 | 57,248.57 | 12,493.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454,054.16 | 306,388.69 | 166,803.23 | 77,415.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,244.07 | 58,244.07 | 58,244.07 | 1,743.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 512,298.23 | 364,632.76 | 225,047.30 | 79,158.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,269.87 | -287,282.76 | -167,798.73 | -66,665.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,000.00 | 200,000.00 | 98,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,133.78 | 36,891.56 | 36,891.56 | 49,303.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,133.78 | 1,036,891.56 | 934,891.56 | 89,303.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,932.80 | 474,228.00 | 281,028.00 | 47,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247,379.71 | 108,373.15 | 17,279.38 | 17,033.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,126.50 | 79,865.70 | 54,966.06 | 21,166.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 921,439.01 | 662,466.84 | 353,273.44 | 85,399.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,694.77 | 374,424.72 | 581,618.11 | 3,903.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,795.41 | 322,210.34 | 571,936.91 | 25,214.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,569.61 | 37,569.61 | 37,569.61 | 37,569.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,365.02 | 359,779.94 | 609,506.52 | 62,784.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 380,187.33 | -- | 188,894.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,819.81 | -- | -7,717.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,488.80 | -- | 35,961.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,278.42 | -- | 2,092.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.82 | -- | 340.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 802.64 | -- | 668.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,747.27 | -- | 23,459.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,799.70 | -- | 2,092.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,739.10 | -- | -3,159.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,609.23 | -- | -64,082.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,963.65 | -- | -24,648.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,870.42 | -- | 4,215.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357,258.60 | -- | 158,117.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 12,218.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,365.02 | -- | 609,506.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,569.61 | -- | 37,569.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,795.41 | -- | 571,936.91 | -- | |
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