宝丰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝丰能源(600989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金522,230.941,943,380.041,359,996.50870,797.10409,001.59
收到的税费返还--4,219.45------
收到的其他与经营活动有关的现金3,388.586,969.245,730.604,216.082,581.44
经营活动现金流入小计525,619.521,954,568.731,365,727.10875,013.18411,583.03
购买商品、接受劳务支付的现金260,173.33898,756.65565,401.52287,653.71148,135.70
支付给职工以及为职工支付的现金40,692.01165,186.52125,037.2288,040.4339,677.59
支付的各项税费75,009.36186,586.68174,124.83117,498.7550,136.03
支付的其他与经营活动有关的现金11,494.2455,257.1146,652.8530,107.865,992.08
经营活动现金流出小计387,368.941,305,786.95911,216.42523,300.75243,941.40
经营活动产生的现金流量净额138,250.58648,781.77454,510.69351,712.42167,641.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----560.54560.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,129.134,107.854,107.85--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,129.134,668.384,668.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,118.22535,716.26368,625.24232,075.80127,798.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,177.225,002.405,002.405,000.00
投资活动现金流出小计192,118.22549,893.48373,627.64237,078.20132,798.15
投资活动产生的现金流量净额-192,118.22-545,764.35-368,959.25-232,409.81-132,798.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金196,000.00166,000.00126,000.00126,000.00108,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计196,000.00166,000.00126,000.00126,000.00108,000.00
偿还债务支付的现金120,660.00106,283.4183,290.0058,930.0045,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,573.49233,047.51226,306.20218,660.066,760.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,164.9099,715.9274,158.0548,475.3930,954.62
筹资活动现金流出小计141,398.39439,046.83383,754.25326,065.4583,115.13
筹资活动产生的现金流量净额54,601.61-273,046.83-257,754.25-200,065.4524,884.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.01-178.71-336.63-337.37-338.98
五、现金及现金等价物净增加额663.96-170,208.12-172,539.44-81,100.2159,389.37
加:期初现金及现金等价物余额132,382.71302,590.83302,590.83302,590.83302,590.83
六、期末现金及现金等价物余额133,046.67132,382.71130,051.38221,490.61361,980.20
附注
净利润--707,042.59--373,349.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.09--23.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,468.93--58,602.60--
无形资产摊销--10,821.49--4,578.99--
长期待摊费用摊销--471.20--302.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,465.61--1,929.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,322.01--17,218.81--
投资损失--3.60--2.40--
递延所得税资产减少--884.36---1,974.19--
递延所得税负债增加---1,598.57--1,833.39--
存货的减少---28,011.13---27,298.63--
经营性应收项目的减少---380,464.97---154,725.95--
经营性应付项目的增加--155,223.69--73,306.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28,961.88--4,563.42--
经营活动产生现金流量净额--648,781.77--351,712.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,382.71--221,490.61--
现金的期初余额--302,590.83--302,590.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---170,208.12---81,100.21--
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