宝丰能源

- 600989

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝丰能源(600989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金870,797.10409,001.591,427,661.041,035,418.96668,009.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,216.082,581.4410,147.419,984.867,070.15
经营活动现金流入小计875,013.18411,583.031,437,808.451,045,403.81675,079.24
购买商品、接受劳务支付的现金287,653.71148,135.70561,942.01431,132.08287,404.93
支付给职工以及为职工支付的现金88,040.4339,677.59126,176.9884,231.1455,943.18
支付的各项税费117,498.7550,136.03172,870.57103,281.3653,290.29
支付的其他与经营活动有关的现金30,107.865,992.0858,447.4255,924.7421,464.88
经营活动现金流出小计523,300.75243,941.40919,436.98674,569.32418,103.29
经营活动产生的现金流量净额351,712.42167,641.63518,371.47370,834.49256,975.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额560.54--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,107.85--12,103.27----
收到的其他与投资活动有关的现金------16,247.60302.87
投资活动现金流入小计4,668.38--12,103.2716,247.60302.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金232,075.80127,798.15257,394.43142,104.3390,366.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,002.405,000.000.027,869.04302.89
投资活动现金流出小计237,078.20132,798.15257,394.45149,973.3790,669.78
投资活动产生的现金流量净额-232,409.81-132,798.15-245,291.18-133,725.77-90,366.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金126,000.00108,000.00334,730.00334,730.00334,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,500.004,500.00--
筹资活动现金流入小计126,000.00108,000.00339,230.00339,230.00334,730.00
偿还债务支付的现金58,930.0045,400.00201,114.92187,214.92161,914.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,660.066,760.51233,385.15226,596.38213,663.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,475.3930,954.6231,584.4524,813.1820,563.79
筹资活动现金流出小计326,065.4583,115.13466,084.52438,624.48396,142.48
筹资活动产生的现金流量净额-200,065.4524,884.87-126,854.52-99,394.48-61,412.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-337.37-338.980.050.050.05
五、现金及现金等价物净增加额-81,100.2159,389.37146,225.81137,714.29105,196.61
加:期初现金及现金等价物余额302,590.83302,590.83156,365.02156,365.02156,365.02
六、期末现金及现金等价物余额221,490.61361,980.20302,590.83294,079.31261,561.63
附注
净利润373,349.43--462,276.80--209,203.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23.89--134.88---48.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,602.60--104,867.48--47,295.91
无形资产摊销4,578.99--4,980.23--2,234.76
长期待摊费用摊销302.61--865.00--437.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,929.19--1,672.64---167.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,218.81--34,734.83--10,778.24
投资损失2.40---425.86----
递延所得税资产减少-1,974.19---1,216.47---785.35
递延所得税负债增加1,833.39--4,631.31--2,821.75
存货的减少-27,298.63---4,858.32--7,817.05
经营性应收项目的减少-154,725.95---145,289.60---41,986.25
经营性应付项目的增加73,306.46--14,395.70---12,621.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,563.42--41,602.84--31,995.22
经营活动产生现金流量净额351,712.42--518,371.47--256,975.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----69,362.45--64,806.62
现金的期末余额221,490.61--302,590.83--261,561.63
现金的期初余额302,590.83--156,365.02--156,365.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-81,100.21--146,225.81--105,196.61
下载全部历史数据到excel中 返回页顶