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| 宝丰能源(600989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,863.71 | 219,665.37 | 904,837.96 | 622,332.14 | 400,122.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,466.93 | 2,320.73 | 8,224.17 | 12,407.13 | 1,419.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,330.64 | 221,986.10 | 913,062.13 | 634,739.27 | 401,542.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,307.54 | 65,049.77 | 216,870.97 | 172,898.67 | 133,211.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,895.02 | 20,869.80 | 110,936.63 | 78,725.73 | 55,537.20 |
| 支付的各项税费 | 95,801.66 | 28,585.71 | 198,932.74 | 141,913.90 | 88,608.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,208.90 | 19,504.26 | 59,803.03 | 21,144.93 | 11,232.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,213.12 | 134,009.53 | 586,543.37 | 414,683.23 | 288,590.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,117.52 | 87,976.57 | 326,518.76 | 220,056.04 | 112,952.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9,349.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,248.57 | 3,143.80 | 46,150.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,248.57 | 12,493.64 | 46,150.42 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,803.23 | 77,415.70 | 159,962.63 | 94,050.96 | 27,565.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,244.07 | 1,743.20 | 57,000.00 | -- | 16,909.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 225,047.30 | 79,158.90 | 216,962.63 | 94,050.96 | 44,475.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,798.73 | -66,665.26 | -170,812.21 | -94,050.96 | -44,475.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,000.00 | 40,000.00 | 292,970.00 | 214,870.00 | 94,370.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 89,784.00 | 89,784.00 | 89,784.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,891.56 | 49,303.43 | -- | 678.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,891.56 | 89,303.43 | 382,754.00 | 305,332.54 | 184,154.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,028.00 | 47,200.00 | 315,274.00 | 197,205.00 | 124,425.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,279.38 | 17,033.18 | 192,174.63 | 188,397.02 | 163,760.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,966.06 | 21,166.70 | 90,118.93 | 73,051.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,273.44 | 85,399.88 | 597,567.56 | 458,653.10 | 334,541.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 581,618.11 | 3,903.55 | -214,813.56 | -153,320.56 | -150,387.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -30.58 | -52.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 571,936.91 | 25,214.86 | -59,137.58 | -27,367.84 | -81,910.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,569.61 | 37,569.61 | 96,707.19 | 96,707.19 | 96,707.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,506.52 | 62,784.47 | 37,569.61 | 69,339.35 | 14,797.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188,894.52 | -- | 369,551.56 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7,717.42 | -- | 26.59 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,961.39 | -- | 72,737.86 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 2,092.90 | -- | 3,679.10 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 340.21 | -- | 544.07 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 668.23 | -- | 3,583.50 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,459.93 | -- | 53,722.36 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,092.60 | -- | -1,492.92 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,159.09 | -- | -5,322.33 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -64,082.93 | -- | -13,469.40 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,648.79 | -- | -162,582.27 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,215.96 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,117.52 | -- | 326,518.76 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 609,506.52 | -- | 37,569.61 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 37,569.61 | -- | 96,707.19 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 571,936.91 | -- | -59,137.58 | -- | -- |
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