上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 四创电子(600990) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,439,092 | 40,118,776 | 283,870,297 | 152,358,178 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 684,134 | 9,143 | 9,765,988 | 1,636,909 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,038,070 | 42,486,382 | 300,238,624 | 158,883,697 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 97,557,605 | 61,659,295 | 206,247,865 | 139,654,027 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,856,378 | 14,770,689 | 31,138,713 | 24,644,816 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,084,999 | 3,588,404 | 12,249,491 | 11,637,201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,570,495 | 11,759,544 | 19,220,547 | 16,062,369 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,069,477 | 91,777,932 | 268,856,616 | 191,998,414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,031,407 | -49,291,550 | 31,382,008 | -33,114,717 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 75,300 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,300 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,258,201 | 7,291,411 | 61,432,589 | 33,067,703 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,258,201 | 7,291,411 | 61,432,589 | 33,067,703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,182,901 | -7,291,411 | -61,367,589 | -33,002,703 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,331,786 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 0 | 51,331,786 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 0 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,774,016 | 140,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,221,082 | 0 | 72,650,296 | 57,723,585 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,221,082 | 0 | -21,318,510 | -7,723,585 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,435,390 | -56,582,961 | -51,304,090 | -73,841,006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,759,143 | 0 | 19,555,355 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,642 | 0 | -79,720 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 16,439 | 0 | -367,512 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,123,297 | 0 | 7,325,414 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,736,730 | 0 | 4,180,405 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -28,719 | 0 | -3,756,214 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,278,045 | 0 | 2,283,723 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -19,486,250 | 0 | -39,670,325 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,361,763 | 0 | 42,808,559 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -26,719,081 | 0 | -1,710,274 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -50,031,407 | -49,291,550 | 31,382,008 | -33,114,717 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 34,891,880 | 0 | 94,325,909 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 101,327,270 | 0 | 145,630,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,435,390 | -56,582,961 | -51,304,090 | -73,841,006 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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