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| 南网储能(600995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,679.38 | 136,290.56 | 88,570.33 | 30,382.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,815.70 | 7,915.48 | 4,720.98 | 1,362.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,495.07 | 144,206.04 | 93,291.31 | 31,745.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,748.96 | 78,456.13 | 54,888.16 | 21,005.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,275.40 | 16,415.16 | 11,125.51 | 4,291.37 | |
| 支付的各项税费 | 22,550.21 | 18,915.34 | 12,365.76 | 3,593.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,741.96 | 11,701.54 | 3,731.97 | 1,900.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,316.54 | 125,488.18 | 82,111.40 | 30,791.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,178.54 | 18,717.86 | 11,179.91 | 954.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.79 | 11.78 | -1.40 | 7.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.13 | 11.78 | -1.40 | 7.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,718.41 | 24,891.80 | 10,486.94 | 4,231.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,454.00 | 1,454.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,172.41 | 26,345.80 | 10,486.94 | 4,231.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,903.28 | -26,334.02 | -10,488.34 | -4,224.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,650.00 | 50,350.00 | 30,350.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,650.00 | 50,350.00 | 30,350.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,550.00 | 41,200.00 | 33,550.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,587.45 | 7,428.57 | 2,686.95 | 1,299.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,137.45 | 48,628.57 | 36,236.95 | 12,099.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,512.55 | 1,721.43 | -5,886.95 | -4,099.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,787.81 | -5,894.73 | -5,195.37 | -7,369.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,133.60 | 22,133.60 | 22,133.60 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,921.41 | 16,238.87 | 16,938.23 | -7,369.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,186.12 | -- | 10,286.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.30 | -- | 100.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,281.82 | -- | 6,980.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.90 | -- | 103.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.57 | -- | 89.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,886.82 | -- | 2,221.13 | -- | |
| 投资损失 | -933.79 | -- | -259.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.13 | -- | -24.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,273.74 | -- | -2,371.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,826.58 | -- | -5,945.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,178.54 | -- | 11,179.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,921.41 | -- | 16,938.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,133.60 | -- | 22,133.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,787.81 | -- | -5,195.37 | -- | |
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